首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞

(018969)
净值：
1.6405
日增长率：
3.27%
累计净值：1.6405 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.64053.27%
2026-11-061.58911.29%
2026-11-051.5691-6.06%
2026-11-041.66980.92%
2026-11-031.65530.66%
2026-11-021.6446-1.31%
2026-10-301.6666-3.30%
2026-10-291.7232-1.33%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -9.30%
最近三月 -7.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 16.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.558.073,686,322,170.88
2026-06-30-0.649.923,128,988,659.64
2026-03-31-2.615.322,204,134,696.54
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-乐无穹92-6.90
2023-08-022026-08-12过蓓蓓110665.89
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