首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞

(018969)
净值：
1.7190
日增长率：
-0.88%
累计净值：1.7190 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.7190-0.88%
2026-05-111.73320.24%
2026-05-081.72812.26%
2026-05-071.6902-0.20%
2026-05-061.69183.91%
2026-04-301.62660.96%
2026-04-291.61160.58%
2026-04-281.6028-0.95%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.37%
最近一月 13.97%
最近三月 14.33%
最近六月 0.00%
最近一年 27.84%
最近两年 42.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.615.322,204,134,696.54
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
2025-06-30-2.306.701,397,204,920.06
2025-03-31-1.585.511,106,137,281.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-过蓓蓓101666.27
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