基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通新材料混合发起C(018984) |
净值：
1.3114
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.3114 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 6.03 |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,500.00 | 751,307.43 | 5.88 |
| 02600 | 中国铝业 | 58,000.00 | 637,546.87 | 4.99 |
| 600183 | 生益科技 | 8,500.00 | 606,985.00 | 4.75 |
| 300408 | 三环集团 | 12,900.00 | 590,175.00 | 4.62 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 550,896.00 | 4.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 30,600.00 | 495,108.00 | 3.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,396.00 | 460,680.00 | 3.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,600.00 | 444,704.00 | 3.48 |
| 603308 | 应流股份 | 9,800.00 | 409,150.00 | 3.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 29,300.00 | 358,046.00 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.54 | 12,786,877.26 |
| 2025-09-30 | 84.20 | - | 15.97 | 12,458,780.40 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 10.87 | 10,173,423.71 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 16.83 | 10,087,566.95 |
| 2024-12-31 | 77.03 | - | 23.20 | 10,025,726.68 |
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