基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳双创智选混合C(018986) |
净值：
2.2523
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日增长率：
1.04%
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累计净值：2.2523 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 8.12 |
| 300502 | 新易盛 | 32,800.00 | 19,909,600.00 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 17,606,848.00 | 6.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,323.00 | 16,470,862.65 | 6.46 |
| 688041 | 海光信息 | 29,395.00 | 10,884,968.50 | 4.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,915.00 | 10,820,158.50 | 4.24 |
| 688012 | 中微公司 | 22,389.00 | 10,489,246.50 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 63,516.00 | 10,087,611.12 | 3.96 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,379.00 | 6,618,992.67 | 2.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,500.00 | 6,408,955.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,106,558.29 | 76.89 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,175,057.54 | 11.05 | 12.13 |
| 批发和零售业 | 2,339,089.00 | 0.92 | 1.01 |
| 采矿业 | 1,520,363.86 | 0.60 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,490,757.34 | 0.58 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 977,728.38 | 0.38 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 521,840.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 281,688.00 | 0.11 | 0.12 |
| 建筑业 | 229,017.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,967.20 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 135,524.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,294.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,633.16 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,225.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | - | 9.12 | 255,041,339.44 |
| 2026-03-31 | 91.77 | - | 7.66 | 180,557,068.00 |
| 2025-12-31 | 88.64 | - | 7.39 | 144,679,970.17 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 7.01 | 117,886,818.80 |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 8.29 | 75,557,919.10 |
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