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博时双季益六个月持有期债券C(018989)
博时双季益六个月持有期债券C
(018989)
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累计净值：1.1093
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1093 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1083 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1092 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1093 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 1.1067 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.1121 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1145 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1138 | 0.29% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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2.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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11.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 0.33 |
| 600350 | 山东高速 | 111,900.00 | 1,091,025.00 | 0.26 |
| 002379 | 宏创控股 | 44,500.00 | 1,064,440.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,100.00 | 1,037,547.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 24,700.00 | 1,035,177.00 | 0.25 |
| 605128 | 上海沿浦 | 27,000.00 | 995,220.00 | 0.24 |
| 00857 | 中国石油股份 | 124,000.00 | 938,553.97 | 0.23 |
| 01658 | 邮储银行 | 191,000.00 | 917,779.91 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 12,800.00 | 794,240.00 | 0.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 18,000.00 | 779,220.00 | 0.19 |
| 02601 | 中国太保 | 16,800.00 | 534,128.18 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,212,762.00 | 1.02 | 41.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,080.05 | 0.46 | 18.81 |
| 金融业 | 1,447,757.00 | 0.35 | 14.28 |
| 采矿业 | 1,421,385.00 | 0.35 | 14.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,025.00 | 0.26 | 10.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,818.00 | 0.01 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.77 | 98.36 | 5.55 | 411,901,233.43 |
| 2025-09-30 | 6.80 | 88.50 | 3.76 | 341,075,075.52 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 103.17 | 10.80 | 47,999,459.35 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
| 2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 468 | 7.42 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.49 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.49 |
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