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博时双季益六个月持有期债券C(018989)
博时双季益六个月持有期债券C
(018989)
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累计净值：1.1142
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1142 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1141 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.1110 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.1125 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1122 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.1104 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1110 | 0.32% |
| 2026-04-28 | 1.1075 | -0.05% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.4991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,900.00 | 1,076,488.00 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 988,904.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 24,700.00 | 916,123.00 | 0.31 |
| 002738 | 中矿资源 | 9,900.00 | 735,570.00 | 0.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 23,100.00 | 728,574.00 | 0.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,800.00 | 716,450.00 | 0.24 |
| 01658 | 邮储银行 | 163,000.00 | 706,651.37 | 0.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 25,600.00 | 693,248.00 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 683,756.48 | 0.23 |
| 02601 | 中国太保 | 16,800.00 | 472,893.89 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,839,873.56 | 1.28 | 48.33 |
| 采矿业 | 1,792,938.00 | 0.60 | 22.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,336,650.00 | 0.45 | 16.82 |
| 金融业 | 916,123.00 | 0.31 | 11.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,488.00 | 0.02 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.73 | 115.73 | 6.07 | 299,100,567.66 |
| 2025-12-31 | 3.77 | 98.36 | 5.55 | 411,901,233.43 |
| 2025-09-30 | 6.80 | 88.50 | 3.76 | 341,075,075.52 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 103.17 | 10.80 | 47,999,459.35 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 563 | 7.89 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.49 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.49 |
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