基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合A(018990) |
净值：
1.0398
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0398 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09688 | 再鼎医药 | 197,111.00 | 2,475,562.98 | 6.38 |
| 300049 | 福瑞医科 | 49,100.00 | 1,909,008.00 | 4.92 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 130,477.00 | 1,823,412.10 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 47,300.00 | 1,655,027.00 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,332.00 | 1,617,147.69 | 4.17 |
| 02057 | 中通快递-W | 10,850.00 | 1,617,118.50 | 4.17 |
| 300761 | 立华股份 | 84,000.00 | 1,378,440.00 | 3.55 |
| 301367 | 瑞迈特 | 35,616.00 | 1,376,914.56 | 3.55 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 496,000.00 | 1,361,330.53 | 3.51 |
| 003006 | 百亚股份 | 89,200.00 | 1,294,292.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,931,316.24 | 30.76 | 61.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,856,443.00 | 9.94 | 19.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991,107.00 | 2.56 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 837,876.00 | 2.16 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 694,864.00 | 1.79 | 3.60 |
| 住宿和餐饮业 | 597,268.00 | 1.54 | 3.09 |
| 卫生和社会工作 | 403,172.00 | 1.04 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | 5.74 | 0.93 | 38,786,855.12 |
| 2026-03-31 | 93.85 | 2.72 | 3.27 | 81,705,742.03 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 1.41 | 20.62 | 99,910,264.82 |
| 2025-09-30 | 92.26 | 0.01 | 7.55 | 80,602,175.75 |
| 2025-06-30 | 87.25 | 0.05 | 8.47 | 81,487,175.69 |
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