基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合A(018990) |
净值：
1.1603
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1603 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 186,652.00 | 3,526,813.80 | 4.32 |
| 301367 | 瑞迈特 | 52,040.00 | 3,506,975.60 | 4.29 |
| 600754 | 锦江酒店 | 120,700.00 | 3,243,209.00 | 3.97 |
| 600429 | 三元股份 | 542,700.00 | 3,191,076.00 | 3.91 |
| 300049 | 福瑞医科 | 50,900.00 | 2,947,110.00 | 3.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 188,000.00 | 2,855,107.12 | 3.49 |
| 300761 | 立华股份 | 142,100.00 | 2,802,212.00 | 3.43 |
| 09688 | 再鼎医药 | 225,242.00 | 2,724,620.71 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 2,692,291.14 | 3.30 |
| 600686 | 金龙汽车 | 143,900.00 | 2,583,005.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,302,147.60 | 35.86 | 62.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,761,281.00 | 8.28 | 14.40 |
| 住宿和餐饮业 | 3,243,209.00 | 3.97 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,977,678.00 | 2.42 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,817,424.00 | 2.22 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,329,601.00 | 1.63 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120,340.00 | 1.37 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 975,058.00 | 1.19 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 434,700.00 | 0.53 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | 2.72 | 3.27 | 81,705,742.03 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 1.41 | 20.62 | 99,910,264.82 |
| 2025-09-30 | 92.26 | 0.01 | 7.55 | 80,602,175.75 |
| 2025-06-30 | 87.25 | 0.05 | 8.47 | 81,487,175.69 |
| 2025-03-31 | 93.69 | - | 8.80 | 106,433,773.78 |
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