基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合A(018990) |
净值：
1.3228
|
日增长率：
-0.44%
|
累计净值：1.3228 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301367 | 瑞迈特 | 49,000.00 | 4,199,790.00 | 4.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | 165,900.00 | 4,192,293.00 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,624,892.83 | 3.63 |
| 02331 | 李宁 | 207,500.00 | 3,499,096.86 | 3.50 |
| 300761 | 立华股份 | 167,300.00 | 3,471,475.00 | 3.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 73,000.00 | 3,193,020.00 | 3.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 52,600.00 | 2,982,420.00 | 2.99 |
| 003006 | 百亚股份 | 134,900.00 | 2,946,216.00 | 2.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 199,000.00 | 2,679,935.03 | 2.68 |
| 601579 | 会稽山 | 130,900.00 | 2,653,343.00 | 2.66 |
| 03347 | 泰格医药 | 31,800.00 | 1,221,850.73 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,149,924.88 | 36.18 | 61.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,751,801.00 | 7.76 | 13.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,937,754.00 | 5.94 | 10.09 |
| 住宿和餐饮业 | 4,192,293.00 | 4.20 | 7.13 |
| 批发和零售业 | 1,712,324.00 | 1.71 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,607,520.00 | 1.61 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991,096.12 | 0.99 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,326.00 | 0.49 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | 1.41 | 20.62 | 99,910,264.82 |
| 2025-09-30 | 92.26 | 0.01 | 7.55 | 80,602,175.75 |
| 2025-06-30 | 87.25 | 0.05 | 8.47 | 81,487,175.69 |
| 2025-03-31 | 93.69 | - | 8.80 | 106,433,773.78 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 19.53 | 137,003,174.10 |
微信公众号
证券之星APP
