基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数字经济混合发起C(018994) |
净值：
4.7041
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日增长率：
-3.92%
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累计净值：4.7041 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,762,337.00 | 780,433,317.08 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,338,720.00 | 762,280,555.20 | 9.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,691,858.00 | 435,639,955.80 | 5.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,474,093.00 | 415,866,845.21 | 5.02 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,535,500.00 | 409,686,090.00 | 4.95 |
| 002384 | 东山精密 | 3,757,906.00 | 388,191,689.80 | 4.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,467,547.00 | 372,007,385.72 | 4.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,042,660.00 | 370,866,475.60 | 4.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,093,612.00 | 329,833,379.20 | 3.98 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,240,600.00 | 320,952,144.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,959,067,040.74 | 84.03 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,711,186.82 | 4.13 | 4.68 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 9.93 | 8,282,057,732.81 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 13.88 | 11,440,674,370.40 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.01 | 13,021,135,113.06 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 17.57 | 1,527,137,232.15 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.82 | 116,811,711.59 |
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