基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起A(019008) |
净值：
0.9401
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9401 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 150,900.00 | 3,488,808.00 | 5.61 |
| 300415 | 伊之密 | 157,200.00 | 2,956,932.00 | 4.76 |
| 002025 | 航天电器 | 42,100.00 | 2,821,121.00 | 4.54 |
| 300776 | 帝尔激光 | 20,200.00 | 2,603,982.00 | 4.19 |
| 600458 | 时代新材 | 205,400.00 | 2,257,346.00 | 3.63 |
| 600583 | 海油工程 | 313,500.00 | 2,075,370.00 | 3.34 |
| 688636 | 智明达 | 103,581.00 | 2,015,686.26 | 3.24 |
| 002922 | 伊戈尔 | 83,600.00 | 1,792,384.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,630,216.00 | 2.62 |
| 002179 | 中航光电 | 47,800.00 | 1,593,174.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,680,427.18 | 65.45 | 91.53 |
| 采矿业 | 3,396,844.00 | 5.46 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,216.64 | 0.34 | 0.48 |
| 房地产业 | 152,100.00 | 0.24 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.19 | - | 19.54 | 62,159,555.59 |
| 2026-06-30 | 80.95 | 1.91 | 17.68 | 73,335,039.12 |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 22.66 | 73,639,664.63 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 10.53 | 85,499,106.08 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.58 | 97,868,720.06 |
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