基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起C(019009) |
净值：
1.0869
|
日增长率：
0.48%
|
累计净值：1.0869 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 293,800.00 | 5,849,558.00 | 7.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 223,500.00 | 4,577,280.00 | 6.24 |
| 688636 | 智明达 | 126,152.00 | 4,570,486.96 | 6.23 |
| 300161 | 华中数控 | 113,200.00 | 3,296,384.00 | 4.49 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 171,500.00 | 3,116,172.15 | 4.25 |
| 002683 | 广东宏大 | 98,000.00 | 2,870,420.00 | 3.91 |
| 603209 | 兴通股份 | 227,700.00 | 2,853,081.00 | 3.89 |
| 002025 | 航天电器 | 35,200.00 | 2,682,944.00 | 3.66 |
| 300432 | 富临精工 | 123,400.00 | 2,479,106.00 | 3.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,500.00 | 2,320,545.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,295,253.76 | 50.86 | 77.62 |
| 采矿业 | 5,190,965.00 | 7.08 | 10.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,853,081.00 | 3.89 | 5.94 |
| 房地产业 | 1,508,418.00 | 2.06 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,199,528.00 | 1.64 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.95 | 1.91 | 17.68 | 73,335,039.12 |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 22.66 | 73,639,664.63 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 10.53 | 85,499,106.08 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.58 | 97,868,720.06 |
| 2025-06-30 | 80.33 | - | 13.79 | 147,159,538.18 |
微信公众号
证券之星APP
