基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起C(019009) |
净值：
1.2782
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2782 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 251,500.00 | 6,554,090.00 | 7.67 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 166,000.00 | 5,043,793.80 | 5.90 |
| 603678 | 火炬电子 | 118,700.00 | 4,192,484.00 | 4.90 |
| 300257 | 开山股份 | 273,000.00 | 3,835,650.00 | 4.49 |
| 300161 | 华中数控 | 118,800.00 | 3,449,952.00 | 4.04 |
| 300776 | 帝尔激光 | 55,300.00 | 3,436,342.00 | 4.02 |
| 002415 | 海康威视 | 110,000.00 | 3,282,400.00 | 3.84 |
| 000768 | 中航西飞 | 126,500.00 | 3,210,570.00 | 3.76 |
| 688157 | 松井股份 | 85,460.00 | 3,096,215.80 | 3.62 |
| 603209 | 兴通股份 | 184,400.00 | 2,793,660.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,235,548.26 | 57.59 | 79.40 |
| 批发和零售业 | 3,698,436.00 | 4.33 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,446.00 | 4.06 | 5.60 |
| 房地产业 | 2,384,576.00 | 2.79 | 3.85 |
| 采矿业 | 2,366,100.00 | 2.77 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 851,781.00 | 1.00 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 10.53 | 85,499,106.08 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.58 | 97,868,720.06 |
| 2025-06-30 | 80.33 | - | 13.79 | 147,159,538.18 |
| 2025-03-31 | 87.98 | - | 15.64 | 152,157,619.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 14.00 | 204,281,671.15 |
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