基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达信息产业混合C(019018) |
净值：
5.4510
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：5.4510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,272,505.00 | 776,228,050.00 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740,587.00 | 749,984,126.56 | 9.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 503,074.00 | 322,968,477.26 | 4.04 |
| 002916 | 深南电路 | 1,251,013.00 | 290,597,809.77 | 3.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 212,865.00 | 288,549,150.75 | 3.61 |
| 600183 | 生益科技 | 3,721,419.00 | 265,746,530.79 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,075,693.00 | 231,132,550.03 | 2.89 |
| 002384 | 东山精密 | 2,521,703.00 | 213,462,158.95 | 2.67 |
| 002837 | 英维克 | 1,910,809.00 | 204,246,374.01 | 2.55 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,237,235.00 | 172,099,388.50 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,976,178,464.22 | 74.74 | 86.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,614,945.50 | 6.31 | 7.31 |
| 金融业 | 230,629,955.00 | 2.88 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,447,880.13 | 1.18 | 1.37 |
| 采矿业 | 82,686,314.72 | 1.03 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 12,037,558.87 | 0.15 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,937,120.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.35 | 0.02 | 15.37 | 7,996,271,959.90 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 0.03 | 11.97 | 7,291,441,522.50 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.08 | 8.15 | 3,659,064,281.95 |
| 2025-03-31 | 87.16 | 0.08 | 13.12 | 3,883,014,328.07 |
| 2024-12-31 | 88.31 | 0.06 | 12.12 | 4,455,351,935.45 |
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