基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达信息产业混合C(019018) |
净值：
8.4560
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：8.5760 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,467,302.00 | 649,780,017.68 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100,197.00 | 626,463,173.77 | 8.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 556,527.00 | 559,554,506.88 | 7.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 843,955.00 | 339,016,723.50 | 4.53 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,614,861.00 | 311,603,578.56 | 4.17 |
| 002384 | 东山精密 | 2,679,603.00 | 276,802,989.90 | 3.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,405,395.00 | 231,988,100.70 | 3.10 |
| 601869 | 长飞光纤 | 706,941.00 | 218,791,170.09 | 2.93 |
| 300620 | 光库科技 | 1,183,485.00 | 210,695,834.55 | 2.82 |
| 600522 | 中天科技 | 6,721,800.00 | 202,258,962.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,937,586,498.51 | 79.41 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,795,191.02 | 1.60 | 1.90 |
| 采矿业 | 112,954,723.82 | 1.51 | 1.79 |
| 金融业 | 46,852,956.85 | 0.63 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,552,223.52 | 0.42 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 25,211,514.00 | 0.34 | 0.40 |
| 综合 | 12,780,540.00 | 0.17 | 0.20 |
| 建筑业 | 7,404,736.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.17 | 0.02 | 14.00 | 7,477,507,729.24 |
| 2025-12-31 | 86.35 | 0.02 | 15.37 | 7,996,271,959.90 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 0.03 | 11.97 | 7,291,441,522.50 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.08 | 8.15 | 3,659,064,281.95 |
| 2025-03-31 | 87.16 | 0.08 | 13.12 | 3,883,014,328.07 |
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