基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医疗保健行业混合C(019020) |
净值：
3.8580
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日增长率：
0.18%
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累计净值：3.8580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,714,069.00 | 280,817,090.33 | 8.36 |
| 002653 | 海思科 | 4,661,768.00 | 239,241,933.76 | 7.12 |
| 002294 | 信立泰 | 4,739,413.00 | 234,837,914.15 | 6.99 |
| 688068 | 热景生物 | 1,434,737.00 | 232,427,394.00 | 6.92 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,670,729.00 | 173,435,182.69 | 5.16 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,830,534.00 | 147,360,642.98 | 4.39 |
| 688221 | 前沿生物 | 7,717,306.00 | 139,297,373.30 | 4.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,464,570.00 | 113,928,900.30 | 3.39 |
| 002020 | 京新药业 | 5,751,048.00 | 109,154,891.04 | 3.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,650,737.00 | 103,790,452.91 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,676,283,450.48 | 79.69 | 84.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,990,611.23 | 13.19 | 14.05 |
| 批发和零售业 | 33,492,129.44 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.61 | 3,358,489,117.35 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
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