基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医疗保健行业混合C(019020) |
净值：
3.8900
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：3.8900 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 1,752,316.00 | 297,753,534.72 | 7.14 |
| 002294 | 信立泰 | 4,739,413.00 | 286,023,574.55 | 6.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,796,369.00 | 271,630,201.95 | 6.52 |
| 002653 | 海思科 | 4,687,968.00 | 250,618,769.28 | 6.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,019,368.00 | 236,023,731.84 | 5.66 |
| 000661 | 长春高新 | 1,666,056.00 | 216,587,280.00 | 5.20 |
| 688658 | 悦康药业 | 9,766,501.00 | 216,327,997.15 | 5.19 |
| 688235 | 百济神州 | 680,771.00 | 208,928,619.90 | 5.01 |
| 300204 | 舒泰神 | 5,838,900.00 | 204,419,889.00 | 4.90 |
| 300723 | 一品红 | 2,671,084.00 | 158,742,522.12 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,880,868,223.48 | 93.11 | 98.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,430,811.14 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.41 | 4,168,089,992.18 |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
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