基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝医药生物混合C(019029) |
净值：
3.0410
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：3.5020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 832,255.00 | 49,577,430.35 | 9.25 |
| 002653 | 海思科 | 748,638.00 | 38,420,102.16 | 7.16 |
| 688235 | 百济神州 | 140,844.00 | 37,830,698.40 | 7.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 101,905.00 | 32,925,505.50 | 6.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 345,974.00 | 32,071,789.80 | 5.98 |
| 688192 | 迪哲医药 | 552,011.00 | 31,795,833.60 | 5.93 |
| 688336 | 三生国健 | 470,270.00 | 28,013,983.90 | 5.22 |
| 002294 | 信立泰 | 542,500.00 | 26,880,875.00 | 5.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 281,968.00 | 21,934,290.72 | 4.09 |
| 688382 | 益方生物 | 791,070.00 | 21,548,746.80 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,001,197.51 | 78.89 | 91.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892,668.42 | 6.32 | 7.33 |
| 卫生和社会工作 | 5,355,384.00 | 1.00 | 1.16 |
| 采矿业 | 86,047.92 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,466.24 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.23 | - | 13.30 | 536,221,472.06 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
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