基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝医药生物混合C(019029) |
净值：
3.1550
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.6160 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 751,355.00 | 53,759,450.25 | 8.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 606,876.00 | 43,956,028.68 | 6.99 |
| 688235 | 百济神州 | 141,699.00 | 43,487,423.10 | 6.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 112,201.00 | 42,109,035.30 | 6.69 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,422,303.00 | 40,564,081.56 | 6.45 |
| 002294 | 信立泰 | 603,200.00 | 36,403,120.00 | 5.79 |
| 002653 | 海思科 | 637,283.00 | 34,069,149.18 | 5.42 |
| 300765 | 新诺威 | 727,075.00 | 33,387,284.00 | 5.31 |
| 603259 | 药明康德 | 280,335.00 | 31,405,930.05 | 4.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 268,235.00 | 30,313,237.35 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,940,251.18 | 82.01 | 89.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,248,353.45 | 9.58 | 10.46 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
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