基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝医药生物混合C(019029) |
净值：
3.2640
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：3.7250 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 706,938.00 | 46,898,266.92 | 8.14 |
| 603259 | 药明康德 | 325,900.00 | 40,577,809.00 | 7.05 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 96,600.00 | 36,598,021.87 | 6.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 255,814.00 | 33,322,331.64 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 612,055.00 | 31,851,342.20 | 5.53 |
| 01801 | 信达生物 | 444,500.00 | 30,731,209.81 | 5.34 |
| 02162 | 康诺亚-B | 500,000.00 | 30,724,956.25 | 5.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 255,584.00 | 29,816,429.44 | 5.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 91,400.00 | 26,874,342.00 | 4.67 |
| 688428 | 诺诚健华 | 843,341.00 | 24,009,918.27 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,248,890.48 | 56.47 | 84.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,525,253.38 | 10.16 | 15.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,646.55 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 35,050.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.91 | - | 11.51 | 575,945,517.75 |
| 2026-03-31 | 89.32 | - | 18.14 | 617,922,620.33 |
| 2025-12-31 | 86.23 | - | 13.30 | 536,221,472.06 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
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