基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达环保主题混合C(019032) |
净值：
6.3250
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：6.3250 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 3,249,465.00 | 381,259,728.45 | 5.05 |
| 600673 | 东阳光 | 11,971,393.00 | 363,571,205.41 | 4.82 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 21,851,572.00 | 353,121,403.52 | 4.68 |
| 601138 | 工业富联 | 5,112,726.00 | 297,560,653.20 | 3.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,340,700.00 | 222,223,364.00 | 2.94 |
| 002518 | 科士达 | 6,516,677.00 | 221,892,851.85 | 2.94 |
| 600309 | 万华化学 | 3,157,211.00 | 217,531,837.90 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 529,175.00 | 205,849,075.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,032,572.00 | 199,330,033.96 | 2.64 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4,825,220.00 | 173,128,893.60 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,617,978,122.77 | 61.18 | 88.61 |
| 综合 | 363,571,205.41 | 4.82 | 6.98 |
| 金融业 | 114,731,453.00 | 1.52 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 51,258,780.00 | 0.68 | 0.98 |
| 采矿业 | 32,547,700.96 | 0.43 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,138,218.00 | 0.40 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.04 | - | 30.89 | 7,548,682,593.02 |
| 2026-06-30 | 90.22 | 0.02 | 10.90 | 12,420,550,956.74 |
| 2026-03-31 | 92.64 | 0.07 | 7.26 | 5,559,260,229.79 |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 12.83 | 3,521,674,005.42 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 9.67 | 4,074,659,460.71 |
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