基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式C(019034) |
净值：
4.1064
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：4.1064 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 632,400.00 | 360,094,884.00 | 5.90 |
| 300502 | 新易盛 | 747,552.00 | 331,045,927.68 | 5.42 |
| 300408 | 三环集团 | 6,209,232.00 | 328,157,911.20 | 5.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,713,442.00 | 300,869,855.72 | 4.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 16,166,000.00 | 298,607,262.12 | 4.89 |
| 600522 | 中天科技 | 8,929,201.00 | 268,679,658.09 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 596,714.00 | 239,700,013.80 | 3.93 |
| 00857 | 中国石油股份 | 22,104,000.00 | 209,804,813.10 | 3.44 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,396,800.00 | 186,475,649.47 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 337,318.00 | 150,781,146.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,733,404,394.56 | 61.18 | 92.55 |
| 采矿业 | 210,888,989.61 | 3.46 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 89,326,447.64 | 1.46 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.09 | 10.02 | 6,102,254,188.82 |
| 2025-12-31 | 85.10 | - | 15.95 | 4,235,594,902.78 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.00 | 4,036,112,755.00 |
| 2025-06-30 | 86.74 | 0.01 | 10.94 | 3,224,519,475.05 |
| 2025-03-31 | 85.31 | 0.01 | 15.53 | 3,534,326,137.25 |
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