基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
1.2540
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2540 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09606 | 映恩生物-B | 407,300.00 | 109,702,265.08 | 6.76 |
| 01530 | 三生制药 | 4,419,500.00 | 96,521,259.51 | 5.95 |
| 01801 | 信达生物 | 1,372,500.00 | 94,524,795.56 | 5.83 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,882,000.00 | 93,919,127.84 | 5.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 225,800.00 | 79,988,043.20 | 4.93 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,939,000.00 | 60,790,589.85 | 3.75 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,244,000.00 | 60,056,723.60 | 3.70 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 1,082,000.00 | 55,754,054.48 | 3.44 |
| 09995 | 荣昌生物 | 792,500.00 | 51,537,733.20 | 3.18 |
| 09887 | 维立志博-B | 1,005,900.00 | 45,282,636.64 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 1,421,447,853.36 | 87.62 | 94.66 |
| 其他-GICS未分类 | 60,790,589.85 | 3.75 | 4.05 |
| 必需消费品 | 18,343,953.82 | 1.13 | 1.22 |
| 信息技术 | 1,108,214.81 | 0.07 | 0.07 |
| 非必需消费品 | 12,010.04 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.65 | - | 8.44 | 1,622,345,046.24 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 13.26 | 2,066,776,308.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 9.30 | 1,286,614,606.55 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 10.37 | 1,024,697,322.65 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
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