基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
0.9106
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：0.9106 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,440,500.00 | 121,244,120.68 | 9.35 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,695,000.00 | 101,851,533.00 | 7.85 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 239,700.00 | 100,206,714.44 | 7.73 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,926,000.00 | 99,364,346.89 | 7.66 |
| 02142 | 和铂医药-B | 6,270,000.00 | 74,598,586.52 | 5.75 |
| 09606 | 映恩生物-B | 402,100.00 | 69,655,443.63 | 5.37 |
| 02162 | 康诺亚-B | 924,500.00 | 64,718,837.60 | 4.99 |
| AVBP | ArriVent BioPharma Inc | 274,900.00 | 56,062,783.82 | 4.32 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 920,300.00 | 46,333,730.26 | 3.57 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 1,042,000.00 | 40,126,087.49 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 1,161,479,243.48 | 89.56 | 99.04 |
| 非必需消费品 | 7,143,771.24 | 0.55 | 0.61 |
| 工业 | 4,129,970.21 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.43 | - | 5.99 | 1,296,846,748.68 |
| 2026-06-30 | 87.62 | - | 8.68 | 1,293,044,028.46 |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 7.26 | 1,647,579,242.01 |
| 2025-12-31 | 89.65 | - | 8.44 | 1,622,345,046.24 |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 13.26 | 2,066,776,308.99 |
微信公众号
证券之星APP
