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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) |
净值：
1.1098
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 968,026.04 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,000.00 | 959,400.00 | 0.26 |
| 603699 | 纽威股份 | 18,300.00 | 951,051.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 944,478.00 | 0.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 152,600.00 | 933,912.00 | 0.25 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 928,000.00 | 0.25 |
| 01336 | 新华保险 | 18,000.00 | 883,620.13 | 0.24 |
| 600183 | 生益科技 | 11,900.00 | 849,779.00 | 0.23 |
| 02208 | 金风科技 | 70,000.00 | 847,852.61 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,733,495.40 | 3.45 | 64.67 |
| 金融业 | 2,542,687.00 | 0.69 | 12.91 |
| 采矿业 | 2,116,135.00 | 0.57 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839,937.00 | 0.50 | 9.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,792.00 | 0.07 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,308.00 | 0.06 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.26 | 89.54 | 0.83 | 369,504,690.06 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 79.50 | 1.70 | 317,075,888.66 |
| 2025-06-30 | 11.76 | 81.62 | 8.89 | 89,755,841.71 |
| 2025-03-31 | 8.53 | 86.96 | 1.59 | 109,833,844.84 |
| 2024-12-31 | 16.33 | 94.28 | 1.57 | 130,133,058.18 |
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