首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
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申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)
净值：
1.4237
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4237 2026-08-04
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.42370.03%
2026-08-031.42330.02%
2026-07-311.42300.08%
2026-07-301.42190.16%
2026-07-291.4196-0.03%
2026-07-281.42000.01%
2026-07-271.41980.00%
2026-07-241.41980.07%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 乔健生
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.7125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.65%
最近三月 1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.083.01101,844,841.57
2026-03-31-112.720.28100,728,175.10
2025-12-31-99.920.25286,866,559.55
2025-09-30-123.920.01963,349,153.90
2025-06-30-111.990.221,741,633,400.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-乔健生4020.55
2024-03-06-舒世茂88342.37
2024-05-282025-06-30翟振39841.28
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