首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
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申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)
净值：
1.3936
日增长率：
0.22%
累计净值：1.3936 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.39360.22%
2026-02-051.39050.04%
2026-02-041.3899-0.05%
2026-02-031.3906-0.03%
2026-02-021.39100.03%
2026-01-301.3906-0.01%
2026-01-291.3907-0.02%
2026-01-281.39100.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 乔健生
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.0642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.96%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.920.25286,866,559.55
2025-09-30-123.920.01963,349,153.90
2025-06-30-111.990.221,741,633,400.86
2025-03-31-91.290.281,665,387,601.68
2024-12-31-76.020.231,905,201,190.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-乔健生224-1.57
2024-03-06-舒世茂70539.36
2024-05-282025-06-30翟振39841.28
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