首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)
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申万菱信安泰裕利纯债债券C

(019046)
净值：
1.4296
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.4296 2026-11-13
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.4296-0.18%
2026-11-121.43220.01%
2026-11-111.4321-0.06%
2026-11-101.4330-0.10%
2026-11-091.43440.09%
2026-11-061.43310.13%
2026-11-051.43130.00%
2026-11-041.43130.10%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 乔健生
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.49%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.930.95102,859,744.98
2026-06-30-97.083.01101,844,841.57
2026-03-31-112.720.28100,728,175.10
2025-12-31-99.920.25286,866,559.55
2025-09-30-123.920.01963,349,153.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-乔健生5031.51
2024-03-06-舒世茂98442.96
2024-05-282025-06-30翟振39840.63
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