基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合A(019054) |
净值：
1.5608
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.5608 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 230,000.00 | 5,575,200.00 | 9.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,300.00 | 4,001,656.00 | 6.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 99,500.00 | 3,681,500.00 | 6.14 |
| 000893 | 亚钾国际 | 53,400.00 | 3,262,740.00 | 5.44 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16,700.00 | 3,004,330.00 | 5.01 |
| 002432 | 九安医疗 | 40,500.00 | 2,979,990.00 | 4.97 |
| 000975 | 山金国际 | 97,100.00 | 2,881,928.00 | 4.80 |
| 01277 | 力量发展 | 1,518,000.00 | 2,841,474.37 | 4.74 |
| 000100 | TCL科技 | 650,800.00 | 2,778,916.00 | 4.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 96,700.00 | 2,582,857.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,477,410.00 | 37.46 | 56.85 |
| 采矿业 | 12,850,655.00 | 21.42 | 32.50 |
| 建筑业 | 3,004,330.00 | 5.01 | 7.60 |
| 金融业 | 1,204,342.00 | 2.01 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.73 | - | 24.47 | 60,007,344.51 |
| 2025-12-31 | 80.56 | - | 16.70 | 57,343,865.50 |
| 2025-09-30 | 77.77 | - | 30.87 | 51,255,520.51 |
| 2025-06-30 | 78.43 | - | 24.48 | 35,795,714.72 |
| 2025-03-31 | 84.67 | - | 10.07 | 36,032,949.26 |
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