基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合A(019054) |
净值：
1.5056
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5056 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,000.00 | 3,136,770.00 | 5.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 188,400.00 | 3,035,124.00 | 5.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 36,700.00 | 2,882,785.00 | 5.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 142,800.00 | 2,856,000.00 | 4.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 99,500.00 | 2,801,920.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 2,756,520.00 | 4.81 |
| 300596 | 利安隆 | 64,900.00 | 2,739,429.00 | 4.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 158,500.00 | 2,726,200.00 | 4.75 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 20,400.00 | 2,690,150.45 | 4.69 |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,648,015.24 | 4.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 162,200.00 | 2,624,396.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,722,317.00 | 44.86 | 68.17 |
| 采矿业 | 7,105,365.00 | 12.39 | 18.83 |
| 金融业 | 2,756,520.00 | 4.81 | 7.31 |
| 房地产业 | 2,149,785.00 | 3.75 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.56 | - | 16.70 | 57,343,865.50 |
| 2025-09-30 | 77.77 | - | 30.87 | 51,255,520.51 |
| 2025-06-30 | 78.43 | - | 24.48 | 35,795,714.72 |
| 2025-03-31 | 84.67 | - | 10.07 | 36,032,949.26 |
| 2024-12-31 | 85.15 | - | 15.84 | 43,170,490.58 |
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