首页 > 基金> 百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)

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百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)

净值：

0.9906

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9906

2025-11-14

净值走势

百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9906	0.00%
2025-11-13	0.9906	-0.02%
2025-11-12	0.9908	0.04%
2025-11-11	0.9904	0.00%
2025-11-10	0.9904	0.05%
2025-11-07	0.9899	-0.01%
2025-11-06	0.9900	-0.07%
2025-11-05	0.9907	0.01%

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基金情况

基金全称	百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	百嘉基金
基金经理	李泉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.82亿元	份额规模	9.9580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.34%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.26%
最近两年	-

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基金要闻

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百嘉百川30天持有纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	84.64	0.76	982,759,638.10
2025-06-30	-	121.72	0.02	1,986,218,246.10
2025-03-31	-	92.61	0.04	1,976,519,668.68
2024-12-31	-	82.95	0.09	3,007,118,924.23
2024-09-30	-	-	100.07	100,699,208.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-11	-	李泉	432	-1.15
2024-04-29	2024-12-27	马洪娟	242	0.54

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基金公告

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