首页 > 基金> 百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)
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百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)
净值：
0.9830
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9830 2026-02-06
  • 净值走势
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.98300.00%
2026-02-050.9830-0.01%
2026-02-040.98310.00%
2026-02-030.98310.00%
2026-02-020.9831-0.08%
2026-01-300.98390.00%
2026-01-290.98390.00%
2026-01-280.98390.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.80亿元 份额规模 9.9568亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.200.53979,910,595.74
2025-09-30-84.640.76982,759,638.10
2025-06-30-121.720.021,986,218,246.10
2025-03-31-92.610.041,976,519,668.68
2024-12-31-82.950.093,007,118,924.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-李泉515-1.91
2024-04-292024-12-27马洪娟2420.54
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