基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有混合C(019065) |
净值：
1.1866
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1866 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 45,000.00 | 1,185,750.00 | 2.29 |
| 00012 | 恒基地产 | 42,000.00 | 1,072,466.39 | 2.07 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 9,000.00 | 1,026,694.26 | 1.98 |
| 000786 | 北新建材 | 39,200.00 | 1,022,336.00 | 1.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 104,000.00 | 987,138.10 | 1.90 |
| 600970 | 中材国际 | 73,000.00 | 754,090.00 | 1.45 |
| 600710 | 苏美达 | 58,400.00 | 722,992.00 | 1.39 |
| 600598 | 北大荒 | 37,700.00 | 629,590.00 | 1.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,000.00 | 568,619.80 | 1.10 |
| 000725 | 京东方A | 136,800.00 | 534,888.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,742,974.00 | 5.29 | 47.51 |
| 建筑业 | 754,090.00 | 1.45 | 13.06 |
| 批发和零售业 | 722,992.00 | 1.39 | 12.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,590.00 | 1.21 | 10.91 |
| 金融业 | 577,048.00 | 1.11 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,350.00 | 0.53 | 4.73 |
| 采矿业 | 73,017.00 | 0.14 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.91 | 76.95 | 3.40 | 51,871,042.08 |
| 2025-12-31 | 11.92 | 85.50 | 2.49 | 54,245,388.31 |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
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