基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有混合C(019065) |
净值：
1.1833
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1833 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 57,800.00 | 2,007,972.00 | 3.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,144,000.00 | 2.11 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 1.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28,200.00 | 553,566.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 500,203.24 | 0.92 |
| 06655 | 华新建材 | 27,300.00 | 444,335.47 | 0.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 38,000.00 | 287,621.38 | 0.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,400.00 | 268,926.00 | 0.50 |
| 600397 | 江钨装备 | 34,700.00 | 263,720.00 | 0.49 |
| 605090 | 九丰能源 | 3,200.00 | 137,920.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,893,390.00 | 7.18 | 85.31 |
| 金融业 | 268,926.00 | 0.50 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 263,720.00 | 0.49 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,920.00 | 0.25 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.92 | 85.50 | 2.49 | 54,245,388.31 |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
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