基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有混合C(019065) |
净值：
1.1609
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1609 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 64,800.00 | 1,577,232.00 | 2.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,091,200.00 | 2.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 31,047.00 | 1,047,075.01 | 1.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,100.00 | 678,942.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,800.00 | 1.05 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 18,000.00 | 360,360.00 | 0.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 28,000.00 | 322,000.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,800.00 | 290,875.43 | 0.54 |
| 06655 | 华新水泥 | 19,500.00 | 279,330.80 | 0.52 |
| 06655 | 华新建材 | 19,500.00 | 279,330.80 | 0.52 |
| 01818 | 招金矿业 | 9,500.00 | 271,127.67 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 88.12 | 0.69 | 104,437,274.13 |
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