基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) |
净值：
2.1671
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.1671 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 139.00 | 13,093.80 | 0.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.00 | 12,780.00 | 0.01 |
| 603236 | 移远通信 | 100.00 | 10,512.00 | 0.01 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,468.00 | 0.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 143.00 | 10,195.90 | 0.01 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 10,084.00 | 0.01 |
| 301205 | 联特科技 | 100.00 | 9,694.00 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.00 | 8,073.60 | 0.01 |
| 601728 | 中国电信 | 800.00 | 5,328.00 | 0.01 |
| 600745 | 闻泰科技 | 100.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.12 | - | 7.00 | 95,472,136.03 |
| 2025-06-30 | 0.48 | - | 8.52 | 42,213,050.95 |
| 2025-03-31 | 0.68 | - | 6.04 | 50,808,284.64 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 7.28 | 35,164,220.56 |
| 2024-09-30 | 1.27 | - | 5.98 | 35,756,080.07 |
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