基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.8460
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.8460 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 804,352.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1,620.00 | 717,400.80 | 1.28 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,200.00 | 643,230.00 | 1.15 |
| 600032 | 浙江新能 | 64,200.00 | 640,074.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 1.12 |
| 301219 | 腾远钴业 | 10,200.00 | 613,020.00 | 1.10 |
| 300882 | 万胜智能 | 28,800.00 | 607,104.00 | 1.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,600.00 | 595,688.00 | 1.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,800.00 | 593,572.00 | 1.06 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,800.00 | 589,280.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,643,145.80 | 56.61 | 69.29 |
| 金融业 | 3,586,180.00 | 6.42 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,112,722.00 | 5.57 | 6.82 |
| 采矿业 | 1,652,824.00 | 2.96 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,899.00 | 2.34 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 853,739.00 | 1.53 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 730,642.00 | 1.31 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,512.00 | 1.26 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 638,235.00 | 1.14 | 1.40 |
| 建筑业 | 475,392.00 | 0.85 | 1.04 |
| 房地产业 | 404,163.00 | 0.72 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,539.00 | 0.58 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 233,032.00 | 0.42 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.70 | - | 18.34 | 55,895,434.58 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
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