基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.4930
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4930 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301219 | 腾远钴业 | 10,600.00 | 723,768.00 | 1.38 |
| 300882 | 万胜智能 | 37,100.00 | 697,480.00 | 1.33 |
| 000612 | 焦作万方 | 60,100.00 | 662,302.00 | 1.26 |
| 301487 | 盟固利 | 29,300.00 | 642,549.00 | 1.22 |
| 002560 | 通达股份 | 61,800.00 | 622,944.00 | 1.19 |
| 002414 | 高德红外 | 41,700.00 | 611,739.00 | 1.16 |
| 600262 | 北方股份 | 23,000.00 | 598,690.00 | 1.14 |
| 601963 | 重庆银行 | 51,400.00 | 556,662.00 | 1.06 |
| 600082 | 海泰发展 | 132,000.00 | 535,920.00 | 1.02 |
| 603629 | 利通电子 | 17,800.00 | 474,370.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,307,562.26 | 65.32 | 72.67 |
| 金融业 | 3,506,313.00 | 6.68 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,875,146.00 | 5.47 | 6.09 |
| 采矿业 | 2,320,410.00 | 4.42 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 1,232,930.00 | 2.35 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,996.00 | 2.16 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,002.00 | 1.54 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504,775.00 | 0.96 | 1.07 |
| 建筑业 | 393,819.00 | 0.75 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,440.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 29,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,154.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 8,972.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 5,340.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
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