基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.7557
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.7557 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 12,600.00 | 1,672,020.00 | 1.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,900.00 | 1,434,717.00 | 1.39 |
| 300223 | 北京君正 | 5,700.00 | 1,418,730.00 | 1.37 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,400.00 | 1,376,298.00 | 1.33 |
| 688025 | 杰普特 | 2,800.00 | 1,316,000.00 | 1.27 |
| 600105 | 永鼎股份 | 19,200.00 | 1,295,616.00 | 1.25 |
| 688627 | 精智达 | 1,800.00 | 1,287,000.00 | 1.25 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,100.00 | 1,230,000.00 | 1.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,200.00 | 1,208,658.00 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 1,988.00 | 1,206,716.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,046,991.21 | 59.07 | 75.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,095,470.00 | 4.93 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 4,156,383.00 | 4.02 | 5.14 |
| 金融业 | 3,694,011.00 | 3.57 | 4.57 |
| 采矿业 | 2,404,073.00 | 2.33 | 2.97 |
| 建筑业 | 1,663,174.00 | 1.61 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,145,910.00 | 1.11 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,459.00 | 0.67 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,532.00 | 0.33 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,741.00 | 0.25 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 235,316.00 | 0.23 | 0.29 |
| 房地产业 | 107,920.00 | 0.10 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,059.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.30 | 8.71 | 21.49 | 103,346,077.88 |
| 2026-03-31 | 81.70 | - | 18.34 | 55,895,434.58 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
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