基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.5441
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.5441 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 142,000.00 | 1,701,160.00 | 0.82 |
| 000096 | 广聚能源 | 181,700.00 | 1,451,783.00 | 0.70 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 118,600.00 | 1,446,920.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 209,300.00 | 1,404,403.00 | 0.68 |
| 600502 | 安徽建工 | 312,600.00 | 1,322,298.00 | 0.64 |
| 300223 | 君正股份 | 8,600.00 | 1,110,690.00 | 0.53 |
| 000886 | 海南高速 | 206,500.00 | 976,745.00 | 0.47 |
| 688182 | 灿勤科技 | 36,909.00 | 962,217.63 | 0.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 46,900.00 | 900,480.00 | 0.43 |
| 301085 | 亚康股份 | 11,400.00 | 857,622.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,784,226.19 | 46.61 | 68.12 |
| 金融业 | 10,885,368.60 | 5.24 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 7,609,224.00 | 3.66 | 5.36 |
| 采矿业 | 7,140,117.00 | 3.44 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,285,900.37 | 3.03 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,394,050.00 | 1.63 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,993,742.00 | 1.44 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,865,976.00 | 0.90 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,590.00 | 0.88 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,664,374.00 | 0.80 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,361,563.00 | 0.66 | 0.96 |
| 房地产业 | 211,714.00 | 0.10 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,450.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,720.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 8,630.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.43 | 3.09 | 30.54 | 207,645,056.73 |
| 2026-06-30 | 78.30 | 8.71 | 21.49 | 103,346,077.88 |
| 2026-03-31 | 81.70 | - | 18.34 | 55,895,434.58 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
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