基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.4078
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.4078 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 60,600.00 | 748,410.00 | 1.27 |
| 002396 | 星网锐捷 | 24,100.00 | 731,435.00 | 1.24 |
| 603979 | 金诚信 | 10,200.00 | 711,348.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 13,000.00 | 702,260.00 | 1.19 |
| 603236 | 移远通信 | 6,300.00 | 662,256.00 | 1.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 38,800.00 | 641,364.00 | 1.09 |
| 002916 | 深南电路 | 2,900.00 | 628,256.00 | 1.06 |
| 002837 | 英维克 | 7,500.00 | 599,850.00 | 1.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,800.00 | 574,868.00 | 0.97 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,200.00 | 568,142.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,627,880.34 | 62.01 | 71.46 |
| 金融业 | 3,545,992.00 | 6.00 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,075,187.00 | 5.21 | 6.00 |
| 采矿业 | 1,879,418.00 | 3.18 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,643.00 | 3.16 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,976.00 | 2.15 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,656.00 | 1.03 | 1.18 |
| 房地产业 | 605,878.00 | 1.03 | 1.18 |
| 建筑业 | 544,245.00 | 0.92 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,555.00 | 0.84 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 374,301.00 | 0.63 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,877.00 | 0.37 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 139,208.00 | 0.24 | 0.27 |
| 综合 | 2,328.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
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