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国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.6141
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6141 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,760,000.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,051,000.00 | 3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 11,388,200.00 | 2.94 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 10,570,000.00 | 2.73 |
| 002028 | 思源电气 | 50,000.00 | 10,100,000.00 | 2.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,400.00 | 9,078,138.72 | 2.34 |
| 601601 | 中国太保 | 228,800.00 | 8,486,192.00 | 2.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 428,000.00 | 8,054,960.00 | 2.08 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,000.00 | 7,927,000.00 | 2.05 |
| 601009 | 南京银行 | 680,000.00 | 7,745,200.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,488,870.10 | 60.00 | 72.93 |
| 金融业 | 47,697,399.00 | 12.31 | 14.96 |
| 采矿业 | 22,558,675.45 | 5.82 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,971,600.00 | 1.28 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,379,973.99 | 1.13 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,255,000.00 | 0.84 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,246,752.00 | 0.84 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,718.15 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 38,645.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.61 | 6.01 | 4.73 | 387,453,417.19 |
| 2025-12-31 | 92.58 | 4.70 | 5.98 | 343,581,152.57 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.57 | 3.69 | 308,567,546.67 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.32 | 1.92 | 258,157,640.13 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 5.49 | 5.43 | 248,726,163.65 |
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