基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.5373
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.5373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 9,738,518.04 | 2.83 |
| 01164 | 中广核矿业 | 3,300,000.00 | 9,210,134.34 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 9,181,500.00 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 9,150,000.00 | 2.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 428,000.00 | 9,013,680.00 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 128,000.00 | 8,755,200.00 | 2.55 |
| 600801 | 华新建材 | 300,000.00 | 7,362,000.00 | 2.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 368,000.00 | 7,360,000.00 | 2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,000.00 | 7,258,880.00 | 2.11 |
| 601229 | 上海银行 | 690,000.00 | 6,969,000.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,688,612.95 | 50.84 | 61.88 |
| 金融业 | 68,026,961.00 | 19.80 | 24.10 |
| 采矿业 | 23,793,925.36 | 6.93 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 7,078,933.40 | 2.06 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,914,000.00 | 1.43 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,751,340.03 | 1.09 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,537.46 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.58 | 4.70 | 5.98 | 343,581,152.57 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.57 | 3.69 | 308,567,546.67 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.32 | 1.92 | 258,157,640.13 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 5.49 | 5.43 | 248,726,163.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 6.25 | 7.66 | 9,777,202.20 |
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