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国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.1802
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.1802 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 55,000.00 | 11,751,300.00 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,300.00 | 11,705,166.00 | 3.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 412,500.00 | 10,737,375.00 | 3.06 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,773,500.00 | 10,144,420.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 9,701,280.00 | 2.76 |
| 09926 | 康方生物 | 102,000.00 | 9,517,645.91 | 2.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 560,500.00 | 9,455,635.00 | 2.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,249,475.50 | 2.63 |
| 600583 | 海油工程 | 1,390,100.00 | 9,202,462.00 | 2.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 949,600.00 | 9,002,208.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,303,464.23 | 53.92 | 66.82 |
| 金融业 | 41,879,907.60 | 11.93 | 14.78 |
| 采矿业 | 34,297,892.96 | 9.77 | 12.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,504,328.00 | 1.57 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,400,769.34 | 1.25 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,064,400.00 | 1.16 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,646,788.00 | 1.04 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,270.64 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | 5.63 | 1.83 | 351,062,623.47 |
| 2026-06-30 | 90.86 | 5.41 | 5.55 | 560,658,564.29 |
| 2026-03-31 | 90.61 | 6.01 | 4.73 | 387,453,417.19 |
| 2025-12-31 | 92.58 | 4.70 | 5.98 | 343,581,152.57 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.57 | 3.69 | 308,567,546.67 |
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