基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.4355
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.4355 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,800.00 | 28,956,000.00 | 5.16 |
| 300408 | 三环集团 | 125,900.00 | 21,012,710.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,700.00 | 17,960,557.00 | 3.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 948,400.00 | 17,260,880.00 | 3.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 17,082,641.40 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,800.00 | 16,359,762.00 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 100,000.00 | 15,280,000.00 | 2.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 88,671.00 | 14,096,915.58 | 2.51 |
| 300502 | 新易盛 | 21,560.00 | 13,086,920.00 | 2.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,107.00 | 12,569,024.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,292,558.77 | 67.83 | 82.35 |
| 金融业 | 59,272,276.00 | 10.57 | 12.84 |
| 采矿业 | 13,559,198.20 | 2.42 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,158,000.00 | 0.74 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,614,368.00 | 0.47 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,632,059.00 | 0.29 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,170.81 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,906.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | 5.41 | 5.55 | 560,658,564.29 |
| 2026-03-31 | 90.61 | 6.01 | 4.73 | 387,453,417.19 |
| 2025-12-31 | 92.58 | 4.70 | 5.98 | 343,581,152.57 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.57 | 3.69 | 308,567,546.67 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.32 | 1.92 | 258,157,640.13 |
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