首页 > 基金> 山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)
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山证资管中债1-3年国开债指数C

(019082)
净值：
1.0868
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1218 2026-11-06
  • 净值走势
山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08680.10%
2026-11-051.08570.00%
2026-11-041.08570.08%
2026-11-031.08480.11%
2026-11-021.08360.12%
2026-10-301.0823-0.22%
2026-10-291.08470.05%
2026-10-281.0842-0.02%
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基金情况

基金全称 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4461亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.61%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.350.073,607,817,138.49
2026-06-30-101.110.044,326,590,837.42
2026-03-31-61.753.625,583,604,546.40
2025-12-31-76.770.064,127,136,186.95
2025-09-30-74.890.923,627,864,305.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰85211.13
2024-04-24-蓝烨92912.29
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