首页 > 基金> 山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)
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山证资管中债1-3年国开债指数C

(019082)
净值：
1.0760
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1110 2026-08-05
  • 净值走势
山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.0760-0.01%
2026-08-041.07610.02%
2026-08-031.07590.01%
2026-07-311.07580.03%
2026-07-301.07550.07%
2026-07-291.0747-0.01%
2026-07-281.07480.00%
2026-07-271.07480.00%
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基金情况

基金全称 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4431亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.110.044,326,590,837.42
2026-03-31-61.753.625,583,604,546.40
2025-12-31-76.770.064,127,136,186.95
2025-09-30-74.890.923,627,864,305.96
2025-06-30-35.2325.502,196,569,191.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰75810.02
2024-04-24-蓝烨83511.18
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