基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合C(019086) |
净值：
1.2106
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2106 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 17,128,700.00 | 642,045,853.18 | 7.06 |
| 01109 | 华润置地 | 21,669,000.00 | 532,354,977.70 | 5.85 |
| 00688 | 中国海外发展 | 40,363,000.00 | 446,594,193.54 | 4.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 75,584,540.00 | 387,748,690.20 | 4.26 |
| 03900 | 绿城中国 | 49,097,000.00 | 375,605,473.12 | 4.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 42,810,313.00 | 369,881,104.32 | 4.07 |
| 00123 | 越秀地产 | 101,906,000.00 | 364,492,407.79 | 4.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 25,474,417.00 | 346,197,327.03 | 3.81 |
| 00817 | 中国金茂 | 309,950,000.00 | 338,743,177.19 | 3.72 |
| 000786 | 北新建材 | 12,907,782.00 | 322,307,316.54 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,005,715.34 | 23.90 | 49.30 |
| 房地产业 | 1,391,340,964.42 | 15.29 | 31.55 |
| 建筑业 | 387,748,690.20 | 4.26 | 8.79 |
| 租赁和商务服务业 | 270,078,493.75 | 2.97 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,088,569.62 | 2.03 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,078,764.96 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | 5.15 | 1.06 | 9,097,730,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 5.05 | 2.74 | 8,338,673,974.29 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 4.38 | 3.55 | 1,147,107,038.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 5.13 | 0.88 | 848,469,157.61 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.19 | 1.35 | 702,045,586.52 |
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