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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) |
净值：
1.8668
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.8668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 2,400.00 | 111,456.00 | 0.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,200.00 | 90,112.00 | 0.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,200.00 | 75,468.00 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 800.00 | 62,840.00 | 0.02 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,000.00 | 55,380.00 | 0.02 |
| 300390 | 天华新能 | 600.00 | 32,766.00 | 0.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,200.00 | 29,700.00 | 0.01 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,000.00 | 27,880.00 | 0.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,000.00 | 27,710.00 | 0.01 |
| 002240 | 盛新锂能 | 800.00 | 27,544.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,656.00 | 0.23 | 94.91 |
| 采矿业 | 27,468.00 | 0.01 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,980.00 | - | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.24 | - | 7.80 | 341,586,279.06 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.40 | 243,538,043.20 |
| 2025-06-30 | 0.67 | - | 6.93 | 22,554,540.79 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.85 | 18,864,186.77 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 16,602,933.04 |
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