基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.2591
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日增长率：
0.59%
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累计净值：2.2591 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,570,000.00 | 62,116,900.00 | 9.57 |
| 688088 | 虹软科技 | 933,793.00 | 33,196,341.15 | 5.11 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,570,000.00 | 31,855,300.00 | 4.91 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,070,000.00 | 28,226,600.00 | 4.35 |
| 688039 | 当虹科技 | 737,075.00 | 27,507,639.00 | 4.24 |
| 300454 | 深信服 | 257,000.00 | 24,723,400.00 | 3.81 |
| 600460 | 士兰微 | 440,000.00 | 24,050,400.00 | 3.70 |
| 300075 | 数字政通 | 2,270,040.00 | 23,199,808.80 | 3.57 |
| 688777 | 中控技术 | 177,000.00 | 20,797,500.00 | 3.20 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 570,000.00 | 20,577,000.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,760,040.72 | 55.40 | 58.97 |
| 制造业 | 180,965,598.80 | 27.87 | 29.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,610,900.00 | 3.94 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,714,090.00 | 3.04 | 3.23 |
| 卫生和社会工作 | 17,916,560.00 | 2.76 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 6,085,200.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 649,364,947.16 |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 8.12 | 1,084,109,826.86 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
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