基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.7252
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.7252 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,170,280.00 | 84,011,538.80 | 6.36 |
| 603160 | 汇顶科技 | 708,900.00 | 56,003,100.00 | 4.24 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,730,200.00 | 54,899,246.00 | 4.16 |
| 300036 | 超图软件 | 2,970,000.00 | 53,935,200.00 | 4.08 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,073,793.00 | 53,152,753.50 | 4.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 328,774.00 | 52,564,387.12 | 3.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,383,318.00 | 52,123,164.66 | 3.95 |
| 688333 | 铂力特 | 447,000.00 | 49,844,970.00 | 3.77 |
| 300113 | 顺网科技 | 2,199,966.00 | 44,527,311.84 | 3.37 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,570,000.00 | 42,170,200.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,917,236.10 | 38.68 | 41.33 |
| 制造业 | 389,034,524.48 | 29.45 | 31.47 |
| 采矿业 | 159,293,671.50 | 12.06 | 12.89 |
| 金融业 | 76,603,657.20 | 5.80 | 6.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,017,023.03 | 5.15 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 32,326,300.00 | 2.45 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
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