基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.0889
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：2.0889 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,860,000.00 | 49,592,400.00 | 8.96 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,397,000.00 | 42,343,070.00 | 7.65 |
| 688655 | 迅捷兴 | 390,000.00 | 28,041,000.00 | 5.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 390,000.00 | 25,942,800.00 | 4.69 |
| 688039 | 当虹科技 | 737,075.00 | 25,694,434.50 | 4.64 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,577,964.00 | 24,774,034.80 | 4.48 |
| 600460 | 士兰微 | 797,000.00 | 24,507,750.00 | 4.43 |
| 002335 | 科华数据 | 777,649.00 | 23,275,034.57 | 4.20 |
| 688234 | 天岳先进 | 211,000.00 | 22,026,290.00 | 3.98 |
| 605589 | 圣泉集团 | 611,000.00 | 21,794,370.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,169,010.24 | 56.21 | 59.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,357,429.70 | 31.14 | 33.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,102,370.84 | 4.72 | 5.01 |
| 卫生和社会工作 | 10,955,620.00 | 1.98 | 2.10 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | - | 6.31 | 553,579,172.53 |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 649,364,947.16 |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 8.12 | 1,084,109,826.86 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
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