基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.5063
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.5063 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 1,970,000.00 | 89,812,300.00 | 4.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,170,000.00 | 81,375,000.00 | 4.22 |
| 603160 | 汇顶科技 | 917,000.00 | 75,753,370.00 | 3.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 433,000.00 | 75,056,220.00 | 3.90 |
| 002600 | 领益智造 | 4,470,000.00 | 72,905,700.00 | 3.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,579,909.00 | 72,443,844.72 | 3.76 |
| 688210 | 统联精密 | 1,130,626.00 | 70,607,593.70 | 3.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,079,999.00 | 67,359,578.13 | 3.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,336,940.00 | 62,140,971.20 | 3.23 |
| 688088 | 虹软科技 | 997,793.00 | 59,169,124.90 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,080,795,865.34 | 56.09 | 59.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,540,091.13 | 28.63 | 30.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,656,787.43 | 3.51 | 3.72 |
| 金融业 | 29,342,155.44 | 1.52 | 1.61 |
| 采矿业 | 29,021,489.01 | 1.51 | 1.59 |
| 房地产业 | 23,826,400.00 | 1.24 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 14,326,910.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,846,400.00 | 0.67 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 10,556,236.00 | 0.55 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
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