基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合C(019107) |
净值：
1.4249
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.4249 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 1,024,000.00 | 69,703,680.00 | 8.96 |
| 02269 | 药明生物 | 2,263,500.00 | 64,277,145.49 | 8.26 |
| 603486 | 科沃斯 | 770,485.00 | 62,162,729.80 | 7.99 |
| 689009 | 九号公司 | 1,039,887.00 | 57,807,318.33 | 7.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 744,000.00 | 48,014,091.34 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 333,000.00 | 42,950,278.73 | 5.52 |
| 02268 | 药明合联 | 584,500.00 | 32,071,874.47 | 4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,755.00 | 30,845,540.25 | 3.96 |
| 688041 | 海光信息 | 132,551.00 | 29,745,769.91 | 3.82 |
| 02359 | 药明康德 | 239,000.00 | 21,306,327.55 | 2.74 |
| 603259 | 药明康德 | 146,000.00 | 13,233,440.00 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,814.00 | 2,188,093.62 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,801,582.41 | 48.43 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,035,774.37 | 7.20 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,258,617.51 | 1.70 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,575,038.00 | 1.49 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,336,067.00 | 0.69 | 1.15 |
| 采矿业 | 1,663,064.72 | 0.21 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,542.08 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.15 | 777,986,196.30 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 10.81 | 797,151,580.46 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 10.06 | 147,077,746.74 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 8.38 | 175,478,887.83 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.66 | 226,937,074.25 |
微信公众号
证券之星APP
