首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)
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泰康兴泰回报沪港深混合C

(019110)
净值：
1.5468
日增长率：
-0.58%
累计净值：1.5468 2026-06-26
  • 净值走势
泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.5468-0.58%
2026-06-251.5559-0.08%
2026-06-241.55720.12%
2026-06-231.5553-0.61%
2026-06-221.5648-0.04%
2026-06-181.5654-0.20%
2026-06-171.5686-0.06%
2026-06-161.5695-0.32%
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基金情况

基金全称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.19%
最近一月 -2.20%
最近三月 -2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.82%
最近两年 1.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股41,204.0017,608,529.408.47
600660福耀玻璃64,900.003,699,300.001.78
600519贵州茅台2,400.003,480,000.001.67
000333美的集团40,900.003,122,715.001.50
600900长江电力43,300.001,170,832.000.56
002311海大集团23,376.001,164,358.560.56
02400心动公司15,800.00843,246.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,466,373.565.5290.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,170,832.000.569.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3114.9698.110.78207,853,888.25
2025-12-3114.6080.315.48254,462,560.41
2025-09-3014.6594.824.81283,107,517.27
2025-06-3013.95102.200.22321,617,716.68
2025-03-3116.4492.330.26355,444,587.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-蒋利娟10283.27
2023-09-052026-04-01桂跃强9395.58
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