首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)

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泰康兴泰回报沪港深混合C

(019110)

净值：

1.6328

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.6328

2025-11-14

净值走势

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.6328	-0.29%
2025-11-13	1.6376	0.05%
2025-11-12	1.6368	0.12%
2025-11-11	1.6349	0.00%
2025-11-10	1.6349	0.38%
2025-11-07	1.6287	-0.17%
2025-11-06	1.6315	0.28%
2025-11-05	1.6270	0.07%

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基金情况

基金全称	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0211亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.83%
最近三月	1.68%
最近六月	0.00%
最近一年	6.82%
最近两年	10.94%

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基金要闻

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泰康兴泰回报沪港深混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	45,939.00	27,807,336.09	9.82
000333	美的集团	58,300.00	4,236,078.00	1.50
600519	贵州茅台	2,400.00	3,465,576.00	1.22
600660	福耀玻璃	45,000.00	3,303,450.00	1.17
002311	海大集团	23,376.00	1,490,687.52	0.53
600900	长江电力	43,300.00	1,179,925.00	0.42

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	12,495,791.52	4.41	91.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,179,925.00	0.42	8.63

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	14.65	94.82	4.81	283,107,517.27
2025-06-30	13.95	102.20	0.22	321,617,716.68
2025-03-31	16.44	92.33	0.26	355,444,587.04
2024-12-31	19.50	110.03	3.78	395,243,486.84
2024-09-30	18.63	117.28	4.39	448,524,369.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-05	-	蒋利娟	804	9.01
2023-09-05	-	桂跃强	804	9.01

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