基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选C(019114) |
净值：
1.1550
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 18,000.00 | 1,207,966.43 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 1,193,898.78 | 8.57 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,050.00 | 1,101,672.00 | 7.90 |
| 688141 | 杰华特 | 25,000.00 | 1,085,750.00 | 7.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,000.00 | 959,280.00 | 6.88 |
| 688484 | 南芯科技 | 23,300.00 | 947,378.00 | 6.80 |
| 301099 | 雅创电子 | 21,600.00 | 919,296.00 | 6.60 |
| 688798 | 艾为电子 | 11,800.00 | 898,098.00 | 6.44 |
| 688052 | 纳芯微 | 5,633.00 | 891,027.94 | 6.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 881,300.00 | 6.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,300,445.94 | 38.03 | 50.70 |
| 制造业 | 4,234,090.00 | 30.38 | 40.50 |
| 批发和零售业 | 919,296.00 | 6.60 | 8.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 7.39 | 13,938,429.25 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 9.99 | 15,926,551.55 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.98 | 9,126,802.00 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 13.52 | 9,454,066.93 |
| 2024-12-31 | 74.01 | 0.97 | 5.46 | 10,395,500.51 |
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