基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选C(019114) |
净值：
1.0759
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0759 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 22,000.00 | 1,606,844.80 | 10.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,089,413.39 | 6.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,200.00 | 910,812.00 | 5.72 |
| 300661 | 圣邦股份 | 9,650.00 | 803,748.50 | 5.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,000.00 | 755,850.00 | 4.75 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,300.00 | 745,362.00 | 4.68 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,500.00 | 722,670.00 | 4.54 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,601.00 | 720,127.98 | 4.52 |
| 688368 | 晶丰明源 | 6,000.00 | 694,980.00 | 4.36 |
| 301099 | 雅创电子 | 15,350.00 | 664,348.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,384,488.50 | 40.09 | 53.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,896,811.98 | 30.75 | 40.99 |
| 批发和零售业 | 664,348.00 | 4.17 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 9.99 | 15,926,551.55 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.98 | 9,126,802.00 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 13.52 | 9,454,066.93 |
| 2024-12-31 | 74.01 | 0.97 | 5.46 | 10,395,500.51 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 5.30 | 11,011,659.04 |
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