东财慧心优选C
(019114)
|
|
|
累计净值：0.8764
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 0.8764 | -3.59% |
| 2026-11-11 | 0.9090 | 1.52% |
| 2026-11-10 | 0.8954 | 4.15% |
| 2026-11-09 | 0.8597 | 1.13% |
| 2026-11-06 | 0.8501 | -1.20% |
| 2026-11-05 | 0.8604 | 0.63% |
| 2026-11-04 | 0.8550 | 3.11% |
| 2026-11-03 | 0.8292 | -1.94% |
|
基金全称
|
东财慧心优选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东财基金
|
|
基金经理
|
罗申 方一航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.6473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.86%
|
|
最近一月
|
-15.84%
|
|
最近三月
|
-37.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-15.42%
|
|
最近两年
|
-18.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 175,000.00 | 9,111,055.28 | 9.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 45,000.00 | 9,103,950.00 | 9.91 |
| 688041 | 海光信息 | 40,000.00 | 9,072,000.00 | 9.88 |
| 01347 | 华虹宏力 | 98,000.00 | 8,866,791.86 | 9.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,500.00 | 8,576,585.00 | 9.34 |
| 688515 | 裕太微 | 56,000.00 | 7,704,480.00 | 8.39 |
| 688702 | 盛科通信 | 25,000.00 | 7,122,750.00 | 7.76 |
| 688141 | 杰华特 | 65,000.00 | 6,175,000.00 | 6.73 |
| 688629 | 华丰科技 | 55,000.00 | 5,574,250.00 | 6.07 |
| 09903 | 天数智芯 | 52,800.00 | 4,804,405.06 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,578,815.00 | 32.21 | 51.11 |
| 制造业 | 28,297,745.86 | 30.82 | 48.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.34 | - | 10.90 | 91,820,298.91 |
| 2026-06-30 | 100.30 | - | 6.40 | 217,477,719.28 |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 9.21 | 16,851,133.45 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 7.39 | 13,938,429.25 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 9.99 | 15,926,551.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-10 | - | 方一航 | 4 | 1.94 |
| 2025-02-12 | - | 罗申 | 640 | -14.53 |
| 2023-10-31 | 2025-03-17 | 朱亮 | 503 | -3.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
