基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长A(019115) |
净值：
1.6342
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.6342 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 248,000.00 | 1,234,232.07 | 8.22 |
| 300364 | 中文在线 | 48,100.00 | 1,208,272.00 | 8.04 |
| 03888 | 金山软件 | 44,200.00 | 1,135,390.89 | 7.56 |
| 00354 | 中国软件国际 | 234,000.00 | 1,050,426.80 | 6.99 |
| 02586 | 多点数智 | 160,200.00 | 1,043,257.04 | 6.95 |
| 920799 | 艾融软件 | 21,427.00 | 1,023,139.25 | 6.81 |
| 300624 | 万兴科技 | 14,400.00 | 1,017,360.00 | 6.77 |
| 02556 | 迈富时 | 32,000.00 | 1,012,184.46 | 6.74 |
| 920493 | 并行科技 | 7,586.00 | 1,005,524.30 | 6.69 |
| 603533 | 掌阅科技 | 44,500.00 | 984,340.00 | 6.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,259,655.55 | 35.02 | 65.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,997,008.00 | 13.30 | 24.96 |
| 租赁和商务服务业 | 745,080.00 | 4.96 | 9.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 6.78 | 15,019,734.10 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.29 | 17,098,079.09 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.47 | 12,179,532.75 |
| 2025-03-31 | 94.99 | - | 5.38 | 11,366,564.45 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 5.33 | 10,391,432.45 |
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