基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长混合发起式A(019115) |
净值：
1.6367
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.6367 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 601,200.00 | 23,951,028.84 | 9.71 |
| 03888 | 金山软件 | 1,193,800.00 | 23,695,397.16 | 9.61 |
| 03896 | 金山云 | 3,882,000.00 | 23,650,522.11 | 9.59 |
| 300364 | 中文在线 | 879,800.00 | 23,473,064.00 | 9.52 |
| 920493 | 并行科技 | 126,192.00 | 17,960,907.36 | 7.28 |
| 300766 | 每日互动 | 434,000.00 | 15,715,140.00 | 6.37 |
| 301171 | 易点天下 | 337,300.00 | 15,492,189.00 | 6.28 |
| 603039 | 泛微网络 | 324,000.00 | 14,077,800.00 | 5.71 |
| 301231 | 荣信文化 | 432,300.00 | 13,271,610.00 | 5.38 |
| 603533 | 掌阅科技 | 517,300.00 | 12,725,580.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,945,399.36 | 34.04 | 53.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,818,785.19 | 24.25 | 38.25 |
| 租赁和商务服务业 | 12,476,831.00 | 5.06 | 7.98 |
| 制造业 | 110,692.00 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 33,329.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 9.27 | 246,644,138.27 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 6.78 | 15,019,734.10 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.29 | 17,098,079.09 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.47 | 12,179,532.75 |
| 2025-03-31 | 94.99 | - | 5.38 | 11,366,564.45 |
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