基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长A(019115) |
净值：
1.4998
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.4998 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300042 | 朗科科技 | 30,100.00 | 875,910.00 | 5.12 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,089.00 | 843,682.70 | 4.93 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 43,400.00 | 820,995.44 | 4.80 |
| 03888 | 金山软件 | 24,800.00 | 783,862.72 | 4.58 |
| 02556 | 迈富时 | 16,300.00 | 779,794.48 | 4.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 689,961.81 | 4.04 |
| 002654 | 万润科技 | 43,000.00 | 686,710.00 | 4.02 |
| 03896 | 金山云 | 90,000.00 | 674,600.92 | 3.95 |
| 688449 | 联芸科技 | 9,867.00 | 649,248.60 | 3.80 |
| 920799 | 艾融软件 | 11,793.00 | 644,133.66 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,423,029.28 | 20.02 | 39.85 |
| 制造业 | 2,881,486.76 | 16.85 | 33.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,396,787.04 | 8.17 | 16.26 |
| 建筑业 | 355,062.00 | 2.08 | 4.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 306,208.00 | 1.79 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 228,150.00 | 1.33 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.29 | 17,098,079.09 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.47 | 12,179,532.75 |
| 2025-03-31 | 94.99 | - | 5.38 | 11,366,564.45 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 5.33 | 10,391,432.45 |
| 2024-09-30 | 79.70 | - | 20.32 | 10,475,424.35 |
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