基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.8063
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.8063 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 50,030.00 | 4,730,836.80 | 8.13 |
| 600999 | 招商证券 | 200,000.00 | 3,328,000.00 | 5.72 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 3,204,000.00 | 5.51 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,811,000.00 | 4.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300,000.00 | 2,592,000.00 | 4.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 400,000.00 | 2,108,000.00 | 3.62 |
| 600030 | 中信证券 | 70,000.00 | 2,009,700.00 | 3.45 |
| 601995 | 中金公司 | 55,000.00 | 1,925,000.00 | 3.31 |
| 600028 | 中国石化 | 300,000.00 | 1,854,000.00 | 3.19 |
| 000768 | 中航西飞 | 70,000.00 | 1,776,600.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,124,240.00 | 22.55 | 25.39 |
| 制造业 | 12,737,038.65 | 21.89 | 24.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,981,000.00 | 12.00 | 13.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4,730,836.80 | 8.13 | 9.15 |
| 房地产业 | 3,812,000.00 | 6.55 | 7.37 |
| 采矿业 | 1,854,000.00 | 3.19 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,793,000.00 | 3.08 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,694,627.48 | 2.91 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,516,200.00 | 2.61 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,441,800.00 | 2.48 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,000.00 | 2.16 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,000.00 | 1.21 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,254.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 13.19 | 58,194,050.52 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
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