基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.7743
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.7743 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 400,000.00 | 4,068,000.00 | 6.22 |
| 600125 | 铁龙物流 | 600,000.00 | 3,810,000.00 | 5.82 |
| 601888 | 中国中免 | 50,030.00 | 3,580,647.10 | 5.47 |
| 600999 | 招商证券 | 200,000.00 | 3,422,000.00 | 5.23 |
| 600048 | 保利发展 | 400,000.00 | 3,144,000.00 | 4.81 |
| 600138 | 中青旅 | 300,000.00 | 2,958,000.00 | 4.52 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,583,000.00 | 3.95 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 2,420,000.00 | 3.70 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,373,000.00 | 3.63 |
| 601186 | 中国铁建 | 300,000.00 | 2,355,000.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,309,090.00 | 24.93 | 26.47 |
| 房地产业 | 9,512,000.00 | 14.54 | 15.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,603,000.00 | 13.15 | 13.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,538,647.10 | 10.00 | 10.61 |
| 制造业 | 4,959,000.75 | 7.58 | 8.05 |
| 建筑业 | 4,535,000.00 | 6.93 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,422,000.00 | 5.23 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 3,120,239.40 | 4.77 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,936,000.00 | 2.96 | 3.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,844,000.00 | 2.82 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,000.00 | 1.20 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,466.82 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
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