基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.5160
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.5160 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 40,030.00 | 2,817,311.40 | 6.00 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,404,000.00 | 5.12 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,019,000.00 | 4.30 |
| 601995 | 中金公司 | 55,000.00 | 1,781,450.00 | 3.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,682,000.00 | 3.58 |
| 601857 | 中国石油 | 125,000.00 | 1,523,750.00 | 3.24 |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,400,000.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,352,000.00 | 2.88 |
| 600754 | 锦江酒店 | 50,000.00 | 1,343,500.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,340,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,671,630.00 | 22.71 | 25.93 |
| 制造业 | 5,747,695.32 | 12.23 | 13.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,188,500.00 | 8.91 | 10.18 |
| 采矿业 | 2,923,750.00 | 6.22 | 7.10 |
| 建筑业 | 2,874,000.00 | 6.12 | 6.98 |
| 房地产业 | 2,846,000.00 | 6.06 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,817,311.40 | 6.00 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,655,600.00 | 5.65 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 2,307,023.88 | 4.91 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,400.00 | 3.81 | 4.35 |
| 住宿和餐饮业 | 1,343,500.00 | 2.86 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 990,000.00 | 2.11 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.57 | - | 12.79 | 46,993,166.15 |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 13.19 | 58,194,050.52 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
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