基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132) |
净值：
1.0589
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日增长率：
4.50%
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累计净值：1.0589 | 2024-09-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,300.00 | 444,203.00 | 0.89 |
| 000100 | TCL科技 | 91,500.00 | 395,280.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 380,512.00 | 0.76 |
| 01138 | 中远海能 | 40,000.00 | 370,183.01 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 302,204.00 | 0.61 |
| 000690 | 宝新能源 | 52,200.00 | 266,220.00 | 0.53 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,346.00 | 260,202.18 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 234,039.00 | 0.47 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 44,000.00 | 232,514.36 | 0.47 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 16,000.00 | 227,512.87 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,065.42 | 2.40 | 49.20 |
| 金融业 | 380,512.00 | 0.76 | 15.68 |
| 采矿业 | 302,204.00 | 0.61 | 12.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,220.00 | 0.53 | 10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,345.00 | 0.33 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,456.00 | 0.24 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 7.84 | 4.67 | 2.46 | 49,810,853.86 |
| 2024-03-31 | 4.31 | 5.37 | 1.81 | 47,460,532.62 |
| 2023-12-31 | 2.44 | 5.76 | 14.24 | 54,560,149.13 |
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