首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A

(019139)
净值：
1.0637
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0647 2026-02-04
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.06370.06%
2026-02-031.06310.25%
2026-02-021.0605-0.51%
2026-01-301.0659-0.25%
2026-01-291.06860.00%
2026-01-281.06860.17%
2026-01-271.06680.06%
2026-01-261.06620.02%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.24%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.943.21434,208,607.47
2025-09-30-5.075.003,983,723.02
2025-06-30-5.540.985,472,665.05
2025-03-31-5.992.096,717,606.15
2024-12-31-5.662.6810,676,062.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋5415.43
2024-03-27-姚卫巍6836.47
2024-06-122024-09-20邢秋羽1000.60
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