基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合C(019147) |
净值：
1.1763
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1763 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,573,376.00 | 2.69 |
| 000776 | 广发证券 | 65,700.00 | 1,463,796.00 | 2.50 |
| 688518 | 联赢激光 | 46,928.00 | 1,245,938.40 | 2.13 |
| 600933 | 爱柯迪 | 51,800.00 | 1,177,414.00 | 2.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,700.00 | 1,147,704.00 | 1.96 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,146,288.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,097,310.00 | 1.88 |
| 002847 | 盐津铺子 | 15,600.00 | 1,093,560.00 | 1.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,009,200.00 | 1.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 76,800.00 | 883,200.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,621,797.47 | 40.38 | 72.29 |
| 金融业 | 7,106,249.00 | 12.15 | 21.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,915.00 | 1.85 | 3.32 |
| 采矿业 | 862,672.00 | 1.47 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 55.86 | - | 45.46 | 58,492,544.48 |
| 2025-06-30 | 50.64 | 6.79 | 13.90 | 70,100,064.96 |
| 2025-03-31 | 40.41 | 11.07 | 49.61 | 80,722,792.13 |
| 2024-12-31 | 39.49 | 8.32 | 15.60 | 122,119,289.60 |
| 2024-09-30 | 43.54 | 1.79 | 76.02 | 128,718,284.51 |
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