基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合C(019147) |
净值：
1.2229
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2229 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,206,450.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 17,200.00 | 1,176,480.00 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 27,200.00 | 1,139,952.00 | 2.02 |
| 688041 | 海光信息 | 4,706.00 | 1,056,073.46 | 1.88 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 918,160.00 | 1.63 |
| 600031 | 三一重工 | 42,500.00 | 898,025.00 | 1.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 35,600.00 | 839,804.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 581.00 | 787,574.55 | 1.40 |
| 000776 | 广发证券 | 35,700.00 | 786,114.00 | 1.40 |
| 002847 | 盐津铺子 | 11,500.00 | 785,565.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,709,943.47 | 31.46 | 70.87 |
| 金融业 | 4,510,700.00 | 8.01 | 18.05 |
| 采矿业 | 1,765,355.00 | 3.14 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,574.55 | 1.40 | 3.15 |
| 建筑业 | 216,876.00 | 0.39 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.39 | 0.90 | 31.76 | 56,299,161.77 |
| 2025-09-30 | 55.86 | - | 45.46 | 58,492,544.48 |
| 2025-06-30 | 50.64 | 6.79 | 13.90 | 70,100,064.96 |
| 2025-03-31 | 40.41 | 11.07 | 49.61 | 80,722,792.13 |
| 2024-12-31 | 39.49 | 8.32 | 15.60 | 122,119,289.60 |
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