基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有E(019148) |
净值：
1.2271
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2271 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 84,300.00 | 7,135,995.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 5,307,000.00 | 1.45 |
| 600801 | 华新建材 | 212,500.00 | 5,214,750.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,718.00 | 5,039,934.90 | 1.38 |
| 603009 | 北特科技 | 99,400.00 | 4,787,104.00 | 1.31 |
| 603308 | 应流股份 | 112,403.00 | 4,692,825.25 | 1.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 180,600.00 | 4,260,354.00 | 1.17 |
| 000657 | 中钨高新 | 152,100.00 | 4,214,691.00 | 1.15 |
| 601628 | 中国人寿 | 92,000.00 | 4,186,000.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,500.00 | 4,153,635.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,318,295.80 | 23.37 | 82.87 |
| 金融业 | 8,446,354.00 | 2.31 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,039,934.90 | 1.38 | 4.90 |
| 采矿业 | 4,153,635.00 | 1.14 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.33 | 74.63 | 1.78 | 365,036,232.15 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 67.43 | 4.94 | 308,947,543.25 |
| 2025-06-30 | 29.36 | 81.43 | 1.86 | 286,322,673.96 |
| 2025-03-31 | 21.67 | 77.67 | 2.50 | 284,409,615.00 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 81.66 | 2.92 | 227,111,680.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 450 | 14.36 |
| 2023-08-21 | - | 朱晨杰 | 902 | 16.54 |
| 2023-08-21 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 452 | 1.91 |
| 2023-08-21 | 2024-11-15 | 张育浩 | 452 | 1.91 |
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