基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有E(019148) |
净值：
1.3756
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3756 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 110,400.00 | 11,404,320.00 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 25,200.00 | 11,159,568.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,300.00 | 10,420,203.00 | 2.51 |
| 603308 | 应流股份 | 126,603.00 | 7,815,203.19 | 1.88 |
| 688063 | 派能科技 | 89,789.00 | 6,677,607.93 | 1.61 |
| 600089 | 特变电工 | 228,100.00 | 6,044,650.00 | 1.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,700.00 | 5,404,870.00 | 1.30 |
| 301200 | 大族数控 | 31,300.00 | 5,076,860.00 | 1.22 |
| 600309 | 万华化学 | 62,400.00 | 4,957,680.00 | 1.19 |
| 002001 | 新和成 | 138,800.00 | 4,795,540.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,247,297.00 | 26.76 | 91.13 |
| 采矿业 | 8,347,778.00 | 2.01 | 6.84 |
| 金融业 | 2,474,754.00 | 0.60 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.36 | 76.90 | 1.96 | 415,751,999.67 |
| 2025-12-31 | 29.33 | 74.63 | 1.78 | 365,036,232.15 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 67.43 | 4.94 | 308,947,543.25 |
| 2025-06-30 | 29.36 | 81.43 | 1.86 | 286,322,673.96 |
| 2025-03-31 | 21.67 | 77.67 | 2.50 | 284,409,615.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 545 | 28.20 |
| 2023-08-21 | - | 朱晨杰 | 997 | 30.65 |
| 2023-08-21 | 2024-11-15 | 张育浩 | 452 | 1.91 |
| 2023-08-21 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 452 | 1.91 |
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