基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
1.9298
|
日增长率：
-0.85%
|
累计净值：1.9298 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 51,380.00 | 1,315,328.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 893.00 | 1,183,225.00 | 1.39 |
| 600933 | 爱柯迪 | 45,400.00 | 1,031,942.00 | 1.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 48,700.00 | 838,127.00 | 0.99 |
| 600761 | 安徽合力 | 35,300.00 | 774,129.00 | 0.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,200.00 | 715,300.00 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 67,000.00 | 693,450.00 | 0.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 28,000.00 | 643,160.00 | 0.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,600.00 | 590,420.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,900.00 | 585,856.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,289,747.02 | 15.63 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783,975.63 | 2.10 | 10.54 |
| 采矿业 | 1,384,914.00 | 1.63 | 8.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,400.00 | 0.55 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
微信公众号
证券之星APP
