基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
2.0438
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.0438 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 10,082.00 | 1,601,223.24 | 1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 4,200.00 | 1,433,964.00 | 1.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,200.00 | 1,200,980.00 | 1.16 |
| 688041 | 海光信息 | 3,135.00 | 1,160,890.50 | 1.12 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,500.00 | 1,156,230.00 | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 1.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 896.00 | 788,058.88 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 0.76 |
| 600673 | 东阳光 | 22,900.00 | 768,982.00 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,589,789.00 | 17.93 | 90.76 |
| 综合 | 768,982.00 | 0.74 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,210.85 | 0.69 | 3.48 |
| 采矿业 | 319,278.00 | 0.31 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,364.00 | 0.09 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.76 | 87.55 | 9.46 | 103,673,075.76 |
| 2026-03-31 | 17.46 | 84.66 | 11.34 | 95,425,072.94 |
| 2025-12-31 | 18.01 | 87.47 | 4.67 | 83,925,028.51 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
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