基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
2.1028
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日增长率：
0.67%
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累计净值：2.1028 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 3,400.00 | 947,512.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,600.00 | 916,902.00 | 1.09 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 15,500.00 | 876,525.00 | 1.04 |
| 601601 | 中国太保 | 20,800.00 | 871,728.00 | 1.04 |
| 300850 | 新强联 | 20,666.00 | 854,952.42 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 0.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 39,200.00 | 693,056.00 | 0.83 |
| 000680 | 山推股份 | 52,400.00 | 627,228.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 473,968.00 | 0.56 |
| 600933 | 爱柯迪 | 22,600.00 | 454,260.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,549,750.84 | 13.76 | 76.41 |
| 金融业 | 1,317,579.00 | 1.57 | 8.72 |
| 采矿业 | 1,128,902.00 | 1.35 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,252.57 | 0.92 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856.00 | 0.29 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,106.00 | 0.13 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.01 | 87.47 | 4.67 | 83,925,028.51 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
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