基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155) |
净值：
1.4164
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4164 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 6,100.00 | 15,803,546.89 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,100.00 | 15,619,455.72 | 5.51 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,981.00 | 15,358,300.53 | 5.42 |
| AVGO | 博通 | 6,155.00 | 14,973,069.57 | 5.28 |
| TSEM | Tower半导体 | 16,800.00 | 13,865,404.49 | 4.89 |
| MU | 美光科技 | 6,820.00 | 13,681,532.49 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 8,926,974.87 | 3.15 |
| 02698 | 魏桥纺织 | 207,600.00 | 5,839,013.82 | 2.06 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 41,800.00 | 5,512,171.02 | 1.95 |
| 09887 | 维立志博-B | 112,100.00 | 5,032,172.81 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 99,385,064.98 | 35.08 | 46.98 |
| 电信服务 | 34,161,363.53 | 12.06 | 16.15 |
| 非必需消费品 | 24,793,618.58 | 8.75 | 11.72 |
| 金融 | 13,568,694.42 | 4.79 | 6.41 |
| 材料 | 11,377,558.02 | 4.02 | 5.38 |
| 保健 | 10,096,978.96 | 3.56 | 4.77 |
| 工业 | 8,802,569.84 | 3.11 | 4.16 |
| 必需消费品 | 7,435,413.63 | 2.62 | 3.51 |
| 房地产 | 1,711,827.71 | 0.60 | 0.81 |
| 能源 | 175,224.68 | 0.06 | 0.08 |
| 其他-GICS未分类 | 61,800.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.71 | 16.00 | 5.73 | 283,340,010.81 |
| 2025-09-30 | 71.11 | 21.58 | 7.23 | 252,910,601.87 |
| 2025-06-30 | 53.22 | 46.53 | 4.17 | 129,261,618.48 |
| 2025-03-31 | 47.90 | 45.58 | 3.13 | 121,026,931.85 |
| 2024-12-31 | 48.86 | 50.43 | 6.97 | 92,131,433.81 |
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