基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155) |
净值：
1.6639
|
日增长率：
-1.72%
|
累计净值：1.6639 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 6,820.00 | 53,617,160.65 | 6.39 |
| GLW | 康宁 | 23,890.00 | 41,561,628.59 | 4.95 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 6,520.00 | 38,103,928.77 | 4.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 163,500.00 | 36,268,824.05 | 4.32 |
| SNDK | 闪迪 | 2,000.00 | 30,972,295.31 | 3.69 |
| TSEM | Tower半导体 | 14,903.00 | 26,455,700.92 | 3.15 |
| AXTI | AXT Inc | 46,171.00 | 22,666,713.89 | 2.70 |
| INTC | 英特尔 | 23,428.00 | 22,280,167.79 | 2.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 356,900.00 | 19,151,254.00 | 2.28 |
| 300502 | 新易盛 | 28,560.00 | 17,335,920.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 605,586,530.30 | 72.17 | 90.26 |
| 材料 | 19,561,709.76 | 2.33 | 2.92 |
| 其他-GICS未分类 | 16,062,062.77 | 1.91 | 2.39 |
| 工业 | 9,253,287.28 | 1.10 | 1.38 |
| 必需消费品 | 6,526,305.55 | 0.78 | 0.97 |
| 保健 | 4,819,674.28 | 0.57 | 0.72 |
| 电信服务 | 4,739,020.07 | 0.56 | 0.71 |
| 金融 | 2,192,391.45 | 0.26 | 0.33 |
| 非必需消费品 | 1,390,976.84 | 0.17 | 0.21 |
| 公用事业 | 796,330.43 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.90 | 21.67 | 2.75 | 839,072,342.95 |
| 2026-03-31 | 73.97 | 17.57 | 2.69 | 517,900,528.39 |
| 2025-12-31 | 68.71 | 16.00 | 5.73 | 283,340,010.81 |
| 2025-09-30 | 71.11 | 21.58 | 7.23 | 252,910,601.87 |
| 2025-06-30 | 53.22 | 46.53 | 4.17 | 129,261,618.48 |
微信公众号
证券之星APP
