基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155) |
净值：
2.1625
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日增长率：
3.75%
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累计净值：2.1625 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00100 | MINIMAX-W | 42,440.00 | 32,467,209.80 | 6.27 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 6,041.00 | 29,375,435.04 | 5.67 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 146,500.00 | 23,671,448.03 | 4.57 |
| AXTI | AXT Inc | 46,171.00 | 18,203,720.68 | 3.51 |
| TSEM | Tower半导体 | 14,903.00 | 18,095,465.70 | 3.49 |
| 600498 | 烽火通信 | 357,201.00 | 18,031,506.48 | 3.48 |
| 300604 | 长川科技 | 138,900.00 | 16,813,845.00 | 3.25 |
| GLW | 康宁 | 17,369.00 | 16,341,290.48 | 3.16 |
| MU | 美光科技 | 6,820.00 | 15,942,773.65 | 3.08 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,981.00 | 13,890,393.54 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 297,603,497.06 | 57.46 | 74.44 |
| 材料 | 43,649,213.81 | 8.43 | 10.92 |
| 工业 | 23,029,399.50 | 4.45 | 5.76 |
| 电信服务 | 13,890,393.54 | 2.68 | 3.47 |
| 必需消费品 | 9,888,848.40 | 1.91 | 2.47 |
| 非必需消费品 | 5,278,797.42 | 1.02 | 1.32 |
| 金融 | 3,245,615.49 | 0.63 | 0.81 |
| 保健 | 1,432,586.38 | 0.28 | 0.36 |
| 其他-GICS未分类 | 957,391.80 | 0.18 | 0.24 |
| 房地产 | 813,170.46 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.97 | 17.57 | 2.69 | 517,900,528.39 |
| 2025-12-31 | 68.71 | 16.00 | 5.73 | 283,340,010.81 |
| 2025-09-30 | 71.11 | 21.58 | 7.23 | 252,910,601.87 |
| 2025-06-30 | 53.22 | 46.53 | 4.17 | 129,261,618.48 |
| 2025-03-31 | 47.90 | 45.58 | 3.13 | 121,026,931.85 |
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