首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C

(019163)
净值：
1.3103
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.3103 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.3103-0.18%
2026-05-111.31270.54%
2026-05-081.3057-0.31%
2026-05-071.3097-0.43%
2026-05-061.31530.40%
2026-04-301.3101-0.55%
2026-04-291.31740.90%
2026-04-281.30570.55%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.68%
最近三月 -2.81%
最近六月 0.00%
最近一年 10.40%
最近两年 19.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.3518,096,956.46
2025-12-31--5.5720,584,029.93
2025-09-30--5.5917,426,538.65
2025-06-30--5.5217,811,053.95
2025-03-31--5.5018,437,247.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-晏阳90531.03
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