基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.8030
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8030 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 2,749.00 | 843,668.10 | 3.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,226.00 | 827,810.56 | 3.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,676.00 | 774,616.28 | 3.21 |
| 688213 | 思特威 | 5,519.00 | 657,644.04 | 2.73 |
| 688037 | 芯源微 | 4,407.00 | 656,643.00 | 2.72 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,838.00 | 645,138.00 | 2.67 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,172.00 | 573,434.16 | 2.38 |
| 688327 | 云从科技 | 33,006.00 | 571,663.92 | 2.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,891.00 | 562,572.50 | 2.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,967.00 | 527,721.48 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,345,372.48 | 71.88 | 79.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,179,937.84 | 17.32 | 19.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 295,719.21 | 1.23 | 1.35 |
| 金融业 | 89,700.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.80 | 5.85 | 3.27 | 24,130,148.54 |
| 2025-06-30 | 82.05 | 15.03 | 30.72 | 21,403,544.75 |
| 2025-03-31 | 74.95 | 22.87 | 2.07 | 21,573,788.30 |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.08 | 1.00 | 35,676,503.23 |
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