基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.8010
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.8010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 4,015.00 | 310,640.55 | 1.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,307.00 | 232,545.60 | 1.43 |
| 601000 | 唐山港 | 32,600.00 | 125,184.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 2,800.00 | 113,400.00 | 0.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | 21,700.00 | 111,972.00 | 0.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,200.00 | 110,864.00 | 0.68 |
| 600177 | 雅戈尔 | 14,000.00 | 106,400.00 | 0.65 |
| 600901 | 江苏金租 | 16,800.00 | 102,816.00 | 0.63 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6,000.00 | 99,420.00 | 0.61 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 96,528.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,113,832.15 | 12.98 | 46.43 |
| 采矿业 | 864,676.00 | 5.31 | 18.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320,715.00 | 1.97 | 7.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,314.00 | 1.52 | 5.43 |
| 房地产业 | 242,555.00 | 1.49 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 229,913.00 | 1.41 | 5.05 |
| 金融业 | 226,896.00 | 1.39 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,627.00 | 1.05 | 3.75 |
| 建筑业 | 90,681.00 | 0.56 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 45,674.00 | 0.28 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.96 | 8.07 | 63.86 | 16,284,578.06 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 5.85 | 3.27 | 24,130,148.54 |
| 2025-06-30 | 82.05 | 15.03 | 30.72 | 21,403,544.75 |
| 2025-03-31 | 74.95 | 22.87 | 2.07 | 21,573,788.30 |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
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