基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.9410
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9410 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,853.00 | 959,463.90 | 5.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,860.00 | 799,800.00 | 4.38 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,838.00 | 716,801.62 | 3.92 |
| 688235 | 百济神州 | 2,655.00 | 675,989.55 | 3.70 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,100.00 | 427,770.00 | 2.34 |
| 688019 | 安集科技 | 1,112.00 | 377,479.52 | 2.07 |
| 688027 | 国盾量子 | 737.00 | 371,455.37 | 2.03 |
| 688037 | 芯源微 | 756.00 | 331,921.80 | 1.82 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,523.00 | 313,659.36 | 1.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 559.00 | 293,530.90 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,384,746.72 | 62.33 | 68.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,823,807.30 | 15.46 | 16.87 |
| 金融业 | 1,087,577.00 | 5.95 | 6.50 |
| 采矿业 | 420,221.00 | 2.30 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,722.00 | 1.21 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,797.00 | 0.94 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,855.00 | 0.77 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 137,341.00 | 0.75 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,448.22 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 131,408.00 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 58,947.00 | 0.32 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 32,568.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.66 | 6.08 | 2.28 | 18,263,953.29 |
| 2026-03-31 | 93.28 | 6.07 | 0.01 | 14,927,448.09 |
| 2025-12-31 | 27.96 | 8.07 | 63.86 | 16,284,578.06 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 5.85 | 3.27 | 24,130,148.54 |
| 2025-06-30 | 82.05 | 15.03 | 30.72 | 21,403,544.75 |
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