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光大保德信一带一路混合C(019181)
光大保德信一带一路混合C
(019181)
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累计净值：1.1400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1400 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.1460 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.1510 | 0.96% |
| 2026-02-03 | 1.1400 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 1.1250 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.1520 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.1590 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1580 | 0.61% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛 姚石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.67%
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最近两年
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42.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 188,890.00 | 2,483,903.50 | 3.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 246,760.00 | 2,455,262.00 | 2.98 |
| 600096 | 云天化 | 72,400.00 | 2,418,884.00 | 2.94 |
| 600938 | 中国海油 | 80,000.00 | 2,414,400.00 | 2.93 |
| 600282 | 南钢股份 | 445,100.00 | 2,341,226.00 | 2.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 362,300.00 | 2,340,458.00 | 2.84 |
| 603565 | 中谷物流 | 232,300.00 | 2,332,292.00 | 2.83 |
| 600901 | 江苏金租 | 379,700.00 | 2,323,764.00 | 2.82 |
| 002043 | 兔宝宝 | 160,700.00 | 2,315,687.00 | 2.81 |
| 601963 | 重庆银行 | 201,100.00 | 2,177,913.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,002,322.25 | 38.85 | 42.52 |
| 金融业 | 14,415,565.18 | 17.50 | 19.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,008,953.00 | 13.36 | 14.63 |
| 采矿业 | 8,048,227.50 | 9.77 | 10.69 |
| 建筑业 | 2,557,973.00 | 3.11 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,135,808.00 | 2.59 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 2,025,380.00 | 2.46 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,133,702.00 | 1.38 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 919,309.08 | 1.12 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656,316.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,276.20 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.37 | - | 9.22 | 82,375,514.69 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.85 | 81,105,278.40 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 89,195,858.65 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.64 | 86,789,359.41 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.94 | 91,184,447.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-15 | - | 姚石 | 86 | 1.79 |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 644 | 27.66 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.34 |
| 2023-09-11 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 110 | -9.20 |
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