基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值：
1.4310
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.4310 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 383,100.00 | 2,198,994.00 | 9.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 329,500.00 | 2,171,405.00 | 9.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 113,100.00 | 1,004,328.00 | 4.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 54,300.00 | 941,562.00 | 4.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,300.00 | 929,522.00 | 4.08 |
| 603995 | 甬金股份 | 52,100.00 | 916,439.00 | 4.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 33,500.00 | 911,200.00 | 4.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 40,300.00 | 785,447.00 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 182,040.00 | 784,592.40 | 3.45 |
| 603008 | 喜临门 | 43,600.00 | 768,232.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,437,248.80 | 50.26 | 54.85 |
| 金融业 | 5,570,125.00 | 24.48 | 26.72 |
| 采矿业 | 1,402,037.00 | 6.16 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,328.00 | 4.41 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,560.00 | 3.28 | 3.58 |
| 建筑业 | 469,390.00 | 2.06 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 221,408.00 | 0.97 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
| 2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
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