基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值：
1.5640
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5640 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 385,100.00 | 2,487,746.00 | 9.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 430,700.00 | 2,472,218.00 | 9.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 82,500.00 | 1,410,750.00 | 5.44 |
| 002262 | 恩华药业 | 42,800.00 | 1,032,764.00 | 3.98 |
| 601857 | 中国石油 | 79,300.00 | 825,513.00 | 3.18 |
| 603619 | 中曼石油 | 35,700.00 | 822,885.00 | 3.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 88,000.00 | 790,240.00 | 3.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 43,200.00 | 781,056.00 | 3.01 |
| 603008 | 喜临门 | 38,000.00 | 778,240.00 | 3.00 |
| 000100 | TCL科技 | 170,840.00 | 775,613.60 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,439,909.20 | 51.84 | 55.70 |
| 金融业 | 6,515,227.00 | 25.13 | 27.00 |
| 采矿业 | 2,159,370.00 | 8.33 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790,240.00 | 3.05 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,272.00 | 2.05 | 2.21 |
| 建筑业 | 443,088.00 | 1.71 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 247,191.00 | 0.95 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | 1.55 | 6.43 | 25,926,551.17 |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
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