基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证1000指数增强发起C(019186) |
净值：
1.2814
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.2814 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8,300.00 | 143,092.00 | 0.67 |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 142,656.00 | 0.67 |
| 688519 | 南亚新材 | 500.00 | 136,325.00 | 0.64 |
| 688409 | 富创精密 | 700.00 | 119,070.00 | 0.56 |
| 301511 | 德福科技 | 1,200.00 | 114,300.00 | 0.53 |
| 002484 | 江海股份 | 2,200.00 | 112,904.00 | 0.53 |
| 603588 | 高能环境 | 6,800.00 | 112,472.00 | 0.52 |
| 688123 | 聚辰股份 | 700.00 | 111,776.00 | 0.52 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6,800.00 | 109,888.00 | 0.51 |
| 300672 | 国科微 | 600.00 | 108,390.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,970,123.40 | 65.17 | 74.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,860,967.00 | 8.68 | 9.88 |
| 采矿业 | 586,302.00 | 2.73 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398,194.00 | 1.86 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 365,394.00 | 1.70 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,714.00 | 1.33 | 1.52 |
| 建筑业 | 226,150.00 | 1.06 | 1.20 |
| 金融业 | 223,149.00 | 1.04 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 174,065.00 | 0.81 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150,058.00 | 0.70 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 145,752.00 | 0.68 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,153.00 | 0.65 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,174.00 | 0.64 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,472.00 | 0.52 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 66,060.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.90 | - | 11.43 | 21,435,165.39 |
| 2026-06-30 | 87.23 | - | 16.49 | 22,346,362.21 |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 10.72 | 24,633,953.93 |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.57 | 24,540,664.88 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 7.53 | 25,525,082.10 |
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