基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证1000指数增强发起C(019186) |
净值：
1.4586
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.4586 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 1.37 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,100.00 | 224,070.00 | 1.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 400.00 | 219,756.00 | 0.98 |
| 603083 | 剑桥科技 | 800.00 | 203,896.00 | 0.91 |
| 688519 | 南亚新材 | 500.00 | 190,020.00 | 0.85 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 188,000.00 | 0.84 |
| 301511 | 德福科技 | 1,300.00 | 187,005.00 | 0.84 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,400.00 | 185,780.00 | 0.83 |
| 300223 | 北京君正 | 700.00 | 174,230.00 | 0.78 |
| 688372 | 伟测科技 | 900.00 | 167,400.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,993,677.70 | 67.10 | 76.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,336.00 | 5.28 | 6.06 |
| 采矿业 | 809,149.00 | 3.62 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 463,101.00 | 2.07 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,135.00 | 1.88 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,283.00 | 1.80 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345,330.00 | 1.54 | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 203,942.00 | 0.91 | 1.05 |
| 建筑业 | 201,870.00 | 0.91 | 1.04 |
| 金融业 | 135,259.00 | 0.61 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,801.00 | 0.43 | 0.50 |
| 房地产业 | 94,656.00 | 0.42 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,012.00 | 0.40 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,866.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.23 | - | 16.49 | 22,346,362.21 |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 10.72 | 24,633,953.93 |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.57 | 24,540,664.88 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 7.53 | 25,525,082.10 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.59 | 22,817,973.64 |
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