基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证1000指数增强发起C(019186) |
净值：
1.5223
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.5223 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.82 |
| 002716 | 湖南白银 | 10,200.00 | 122,808.00 | 0.50 |
| 600331 | 宏达股份 | 8,300.00 | 121,844.00 | 0.49 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2,000.00 | 120,200.00 | 0.49 |
| 300102 | 乾照光电 | 3,700.00 | 119,473.00 | 0.48 |
| 688270 | 臻镭科技 | 800.00 | 118,600.00 | 0.48 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2,000.00 | 112,880.00 | 0.46 |
| 688766 | 普冉股份 | 500.00 | 112,595.00 | 0.46 |
| 600595 | 中孚实业 | 15,600.00 | 112,476.00 | 0.46 |
| 603236 | 移远通信 | 1,500.00 | 111,300.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,066,740.50 | 61.16 | 68.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,819,831.00 | 11.44 | 12.90 |
| 批发和零售业 | 583,536.00 | 2.37 | 2.67 |
| 采矿业 | 575,398.00 | 2.34 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,993.00 | 2.03 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,756.00 | 1.73 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,794.00 | 1.19 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 289,781.00 | 1.18 | 1.33 |
| 房地产业 | 261,836.00 | 1.06 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,108.00 | 1.04 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,283.00 | 0.66 | 0.74 |
| 建筑业 | 156,958.00 | 0.64 | 0.72 |
| 金融业 | 156,344.00 | 0.63 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 148,984.00 | 0.60 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 82,390.00 | 0.33 | 0.38 |
| 教育 | 75,010.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 10.72 | 24,633,953.93 |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.57 | 24,540,664.88 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 7.53 | 25,525,082.10 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.59 | 22,817,973.64 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.26 | 22,375,451.43 |
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