首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合A(019187)
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中银证券和瑞一年持有混合A

(019187)
净值：
1.0698
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0698 2026-05-14
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合A(019187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0698-0.10%
2026-05-131.07090.06%
2026-05-121.0703-0.04%
2026-05-111.0707-0.06%
2026-05-081.0713-0.02%
2026-05-071.07150.00%
2026-05-061.07150.05%
2026-04-301.0709-0.02%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.07%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.274.259,918,399.46
2025-12-31-112.871.0657,522,361.72
2025-09-30-113.270.5456,728,050.11
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-032026-05-19吕文晔7725.91
2023-12-042026-05-19王文华8937.09
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