首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合A(019187)
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中银证券和瑞一年持有混合A

(019187)
净值：
1.0715
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0715 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合A(019187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07150.04%
2026-02-051.0711-0.02%
2026-02-041.07130.11%
2026-02-031.07010.12%
2026-02-021.0688-0.17%
2026-01-301.0706-0.15%
2026-01-291.07220.08%
2026-01-281.07130.06%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.871.0657,522,361.72
2025-09-30-113.270.5456,728,050.11
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
2024-12-31-70.9018.0425,133,431.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吕文晔6775.97
2023-12-04-王文华7987.15
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