基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合C(019190) |
净值：
2.2287
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.2287 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 1,360,982.00 | 282,280,922.76 | 10.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 7,187,226.00 | 232,866,122.40 | 8.94 |
| 02038 | 富智康集团 | 8,290,800.00 | 135,018,268.88 | 5.18 |
| 02343 | 太平洋航运 | 49,733,000.00 | 116,628,112.31 | 4.48 |
| 601857 | 中国石油 | 11,259,500.00 | 97,732,460.00 | 3.75 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5,609,500.00 | 94,744,455.00 | 3.64 |
| 00853 | 微创医疗 | 16,247,438.00 | 87,069,264.74 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,025,500.00 | 82,701,311.62 | 3.18 |
| 002815 | 崇达技术 | 4,831,236.00 | 80,150,205.24 | 3.08 |
| 00297 | 中化化肥 | 62,322,000.00 | 69,286,109.57 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,116,096.93 | 29.88 | 72.64 |
| 采矿业 | 97,732,460.00 | 3.75 | 9.12 |
| 批发和零售业 | 63,424,218.00 | 2.44 | 5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,161,804.96 | 1.96 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,822,773.86 | 1.49 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,282,424.49 | 1.43 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,622,100.00 | 0.18 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.16 | - | 9.29 | 2,604,433,059.71 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 11.34 | 1,670,498,827.14 |
| 2025-12-31 | 83.23 | 1.17 | 12.82 | 1,517,493,497.01 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.53 | 8.89 | 1,547,234,116.44 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 9.35 | 432,569,811.92 |
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