基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合C(019190) |
净值：
1.7368
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：1.7368 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 12,822,626.00 | 304,409,141.24 | 9.45 |
| 00522 | ASMPT | 2,213,882.00 | 304,070,493.83 | 9.44 |
| 02513 | 智谱 | 417,500.00 | 229,728,214.35 | 7.13 |
| 02343 | 太平洋航运 | 50,217,000.00 | 168,118,380.85 | 5.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,100,632.00 | 165,433,264.38 | 5.14 |
| 01024 | 快手-W | 4,889,300.00 | 129,857,435.71 | 4.03 |
| 02038 | 富智康集团 | 8,979,800.00 | 110,847,365.99 | 3.44 |
| 00853 | 微创医疗 | 18,325,238.00 | 95,564,311.13 | 2.97 |
| 00772 | 阅文集团 | 4,325,400.00 | 76,933,564.46 | 2.39 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 518,000.00 | 74,747,608.24 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,298,285,814.98 | 40.31 | 88.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,021,087.09 | 2.08 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,724,581.44 | 2.01 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 35,651,058.00 | 1.11 | 2.42 |
| 房地产业 | 5,484,932.00 | 0.17 | 0.37 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.21 | - | 11.44 | 3,220,526,070.12 |
| 2026-06-30 | 89.16 | - | 9.29 | 2,604,433,059.71 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 11.34 | 1,670,498,827.14 |
| 2025-12-31 | 83.23 | 1.17 | 12.82 | 1,517,493,497.01 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.53 | 8.89 | 1,547,234,116.44 |
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