基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势精选混合C(019194) |
净值：
1.2867
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2867 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 369,700.00 | 12,140,948.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 327,400.00 | 11,285,478.00 | 4.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 805,500.00 | 9,843,210.00 | 4.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 895,900.00 | 9,648,843.00 | 4.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 566,500.00 | 8,588,140.00 | 3.73 |
| 000975 | 山金国际 | 349,300.00 | 8,498,469.00 | 3.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 263,100.00 | 8,219,244.00 | 3.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 253,400.00 | 7,964,362.00 | 3.46 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,654,000.00 | 7,962,624.94 | 3.46 |
| 002683 | 广东宏大 | 153,000.00 | 7,313,400.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,506,103.22 | 49.31 | 66.26 |
| 采矿业 | 44,550,442.52 | 19.36 | 26.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,054,295.00 | 2.63 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,504,030.00 | 1.52 | 2.05 |
| 建筑业 | 3,011,540.00 | 1.31 | 1.76 |
| 房地产业 | 626,340.00 | 0.27 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,084.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,859.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | 0.83 | 5.77 | 230,173,168.03 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.39 | 5.06 | 244,628,460.58 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.85 | 5.23 | 158,597,813.68 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.29 | 213,297,015.70 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.23 | 10.61 | 345,171,808.15 |
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