基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化平衡混合C(019195) |
净值：
1.4933
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.5550 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 60,424.00 | 0.37 |
| 300475 | 香农芯创 | 200.00 | 60,000.00 | 0.37 |
| 300059 | 东方财富 | 2,800.00 | 57,064.00 | 0.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,100.00 | 56,420.00 | 0.35 |
| 300857 | 协创数据 | 140.00 | 47,586.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,268,400.70 | 14.00 | 67.90 |
| 金融业 | 381,388.00 | 2.35 | 11.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,722.52 | 0.99 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 120,842.00 | 0.75 | 3.62 |
| 采矿业 | 103,646.00 | 0.64 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,648.00 | 0.34 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,547.80 | 0.29 | 1.42 |
| 房地产业 | 46,512.00 | 0.29 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,049.00 | 0.27 | 1.32 |
| 建筑业 | 33,678.00 | 0.21 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 32,392.00 | 0.20 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 18,270.00 | 0.11 | 0.55 |
| 教育 | 16,248.00 | 0.10 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,592.00 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.62 | 4.36 | 2.67 | 16,206,004.68 |
| 2026-03-31 | 20.57 | 5.58 | 4.17 | 16,351,648.64 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 42.44 | 3.81 | 17,341,274.55 |
| 2025-09-30 | 20.73 | - | 79.62 | 292,584,045.62 |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
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