基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化平衡混合C(019195) |
净值：
1.5109
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.5726 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 81,800.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 400.00 | 57,224.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,400.00 | 57,114.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 56,606.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,600.00 | 55,126.00 | 0.34 |
| 000783 | 长江证券 | 7,700.00 | 52,822.00 | 0.32 |
| 002736 | 国信证券 | 4,700.00 | 52,687.00 | 0.32 |
| 600415 | 小商品城 | 3,500.00 | 45,290.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,075,427.74 | 12.69 | 61.71 |
| 金融业 | 360,069.00 | 2.20 | 10.71 |
| 采矿业 | 168,947.00 | 1.03 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,322.00 | 1.00 | 4.89 |
| 建筑业 | 105,727.00 | 0.65 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 93,827.00 | 0.57 | 2.79 |
| 房地产业 | 82,324.00 | 0.50 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,392.00 | 0.42 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 65,377.00 | 0.40 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,158.00 | 0.34 | 1.64 |
| 教育 | 38,447.00 | 0.24 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,095.00 | 0.23 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,018.00 | 0.12 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,040.00 | 0.09 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,160.00 | 0.08 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.57 | 5.58 | 4.17 | 16,351,648.64 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 42.44 | 3.81 | 17,341,274.55 |
| 2025-09-30 | 20.73 | - | 79.62 | 292,584,045.62 |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
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