基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.6915
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.6915 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,360.00 | 2,474,040.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 2,425,320.00 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,636,206.00 | 2.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | 64,600.00 | 1,621,460.00 | 2.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 45,000.00 | 1,594,350.00 | 2.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 1,592,550.00 | 2.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,500.00 | 1,516,550.00 | 2.16 |
| 000333 | 美的集团 | 18,900.00 | 1,513,890.00 | 2.16 |
| 002384 | 东山精密 | 7,800.00 | 1,305,720.00 | 1.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,946.00 | 1,245,440.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,260,478.18 | 61.71 | 65.59 |
| 金融业 | 13,439,323.00 | 19.17 | 20.38 |
| 采矿业 | 2,008,213.00 | 2.86 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,916,482.00 | 2.73 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,684,944.68 | 2.40 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,304,388.00 | 1.86 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 602,904.00 | 0.86 | 0.91 |
| 建筑业 | 549,704.00 | 0.78 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,500.00 | 0.61 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 327,978.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 208,978.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,112.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 76,380.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.09 | 3.88 | 2.47 | 70,104,357.92 |
| 2026-06-30 | 93.91 | 3.13 | 3.24 | 86,795,151.45 |
| 2026-03-31 | 94.01 | 3.50 | 2.86 | 81,140,743.91 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.16 | 3.45 | 89,926,687.80 |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
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