基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.8402
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.8402 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,140,600.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,609,975.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 41,800.00 | 2,303,598.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,117,484.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,400.00 | 1,954,816.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,474,932.00 | 1.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,600.00 | 1,473,930.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 53,400.00 | 1,448,208.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,200.00 | 1,393,470.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,322,412.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,239,893.40 | 51.13 | 56.67 |
| 金融业 | 20,968,553.00 | 20.14 | 22.32 |
| 采矿业 | 5,753,596.00 | 5.53 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,111,860.89 | 3.95 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,102,280.00 | 2.02 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,362.00 | 1.89 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,313.00 | 1.53 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,320,690.00 | 1.27 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 916,805.00 | 0.88 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 856,645.00 | 0.82 | 0.91 |
| 房地产业 | 618,715.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 490,290.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
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