基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.8455
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8455 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,415,518.00 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 39,700.00 | 2,715,480.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,275,020.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 45,000.00 | 1,894,500.00 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,680,432.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 16,300.00 | 1,477,432.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,391,070.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 51,000.00 | 1,386,690.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,566,947.61 | 54.01 | 57.60 |
| 金融业 | 20,130,116.00 | 22.39 | 23.87 |
| 采矿业 | 5,646,335.00 | 6.28 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,059,166.55 | 3.40 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944,300.00 | 2.16 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,562,392.00 | 1.74 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,432.00 | 1.64 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,056,859.00 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,176.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 320,071.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 189,120.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.16 | 3.45 | 89,926,687.80 |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
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