基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.9148
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.9148 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,575,130.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,159,520.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 31,700.00 | 1,799,926.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,710,420.00 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 56,800.00 | 1,535,872.00 | 1.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,300.00 | 1,402,068.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 14,000.00 | 1,373,400.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,006,656.58 | 54.23 | 57.69 |
| 金融业 | 15,942,363.00 | 19.65 | 20.90 |
| 采矿业 | 6,164,439.00 | 7.60 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,427,752.00 | 2.99 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171,025.00 | 2.68 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,551,359.34 | 1.91 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,507,364.00 | 1.86 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,092,924.00 | 1.35 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 442,126.00 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 403,044.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 319,658.00 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 252,830.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.01 | 3.50 | 2.86 | 81,140,743.91 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.16 | 3.45 | 89,926,687.80 |
| 2025-09-30 | 90.22 | 2.91 | 6.69 | 104,135,652.06 |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
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