基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.3753
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3753 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,043.00 | 4,425,802.92 | 6.68 |
| 302132 | 中航成飞 | 47,000.00 | 4,237,050.00 | 6.39 |
| 300474 | 景嘉微 | 49,800.00 | 4,120,950.00 | 6.22 |
| 002625 | 光启技术 | 80,000.00 | 4,016,000.00 | 6.06 |
| 002465 | 海格通信 | 294,600.00 | 3,856,314.00 | 5.82 |
| 002414 | 高德红外 | 228,000.00 | 2,815,800.00 | 4.25 |
| 600435 | 北方导航 | 138,500.00 | 2,066,420.00 | 3.12 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 81,000.00 | 2,007,990.00 | 3.03 |
| 600685 | 中船防务 | 73,146.00 | 2,003,468.94 | 3.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 20,000.00 | 1,968,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,867,017.77 | 90.29 | 95.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,494.00 | 3.74 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,206.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
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