基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.6934
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.6934 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,000.00 | 3,326,400.00 | 6.59 |
| 002465 | 海格通信 | 195,400.00 | 3,077,550.00 | 6.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 89,000.00 | 2,960,140.00 | 5.86 |
| 002625 | 光启技术 | 60,100.00 | 2,930,476.00 | 5.80 |
| 300395 | 菲利华 | 21,000.00 | 2,106,300.00 | 4.17 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 48,200.00 | 2,008,976.00 | 3.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 35,700.00 | 2,004,555.00 | 3.97 |
| 688636 | 智明达 | 45,253.00 | 1,938,638.52 | 3.84 |
| 002414 | 高德红外 | 120,000.00 | 1,760,400.00 | 3.49 |
| 688629 | 华丰科技 | 17,000.00 | 1,701,020.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,833,661.89 | 88.80 | 97.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,405.78 | 1.98 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
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