基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.7778
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.7778 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 96,300.00 | 2,969,892.00 | 4.93 |
| 002625 | 光启技术 | 75,100.00 | 2,882,338.00 | 4.78 |
| 600482 | 中国动力 | 86,900.00 | 2,722,577.00 | 4.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,000.00 | 2,631,200.00 | 4.37 |
| 600893 | 航发动力 | 51,800.00 | 2,489,508.00 | 4.13 |
| 002246 | 北化股份 | 98,000.00 | 2,450,000.00 | 4.07 |
| 688636 | 智明达 | 53,253.00 | 2,166,332.04 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 20,900.00 | 1,910,260.00 | 3.17 |
| 300780 | 德恩精工 | 75,800.00 | 1,706,258.00 | 2.83 |
| 000733 | 振华科技 | 34,100.00 | 1,547,799.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,856,683.00 | 92.70 | 97.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,527.00 | 2.22 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 7.78 | 60,255,081.31 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
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