基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
1.0534
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0534 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 168,000.00 | 19,635,840.00 | 9.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 270,000.00 | 19,318,500.00 | 8.95 |
| 688062 | 迈威生物 | 360,000.00 | 17,683,200.00 | 8.20 |
| 688319 | 欧林生物 | 600,000.00 | 16,320,000.00 | 7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 140,000.00 | 15,684,200.00 | 7.27 |
| 688235 | 百济神州 | 50,000.00 | 15,345,000.00 | 7.11 |
| 688553 | 汇宇制药 | 600,000.00 | 12,876,000.00 | 5.97 |
| 688621 | 阳光诺和 | 180,000.00 | 11,887,200.00 | 5.51 |
| 688180 | 君实生物 | 280,000.00 | 11,608,800.00 | 5.38 |
| 688131 | 皓元医药 | 120,000.00 | 9,912,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,174,579.07 | 65.43 | 68.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,284,089.82 | 30.26 | 31.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
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