基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
0.8364
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：0.8364 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 66,000.00 | 11,044,440.00 | 9.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 215,200.00 | 8,790,920.00 | 7.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 32,100.00 | 6,054,702.00 | 5.11 |
| 000739 | 普洛药业 | 213,100.00 | 5,911,394.00 | 4.99 |
| 688235 | 百济神州 | 19,249.00 | 5,089,628.09 | 4.30 |
| 688131 | 皓元医药 | 47,976.00 | 4,772,172.72 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 98,500.00 | 4,649,200.00 | 3.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 99,900.00 | 4,492,503.00 | 3.79 |
| 002317 | 众生药业 | 179,100.00 | 4,303,773.00 | 3.63 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,575.00 | 4,253,150.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,553,016.21 | 66.30 | 74.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,046,723.00 | 19.45 | 21.74 |
| 建筑业 | 3,296,829.24 | 2.78 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 1,135,197.00 | 0.96 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.50 | - | 11.19 | 118,473,246.34 |
| 2026-06-30 | 92.73 | - | 9.64 | 139,336,087.55 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
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