基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
0.9871
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9871 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 480,000.00 | 13,948,800.00 | 9.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 80,000.00 | 10,301,600.00 | 6.69 |
| 002294 | 信立泰 | 163,000.00 | 9,993,530.00 | 6.49 |
| 688221 | 前沿生物 | 500,000.00 | 9,475,000.00 | 6.15 |
| 301093 | 华兰股份 | 100,000.00 | 8,318,000.00 | 5.40 |
| 601089 | 福元医药 | 360,000.00 | 8,301,600.00 | 5.39 |
| 002653 | 海思科 | 150,000.00 | 8,142,000.00 | 5.28 |
| 688222 | 成都先导 | 300,000.00 | 7,734,000.00 | 5.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 7,628,400.00 | 4.95 |
| 688488 | 艾迪药业 | 500,000.00 | 7,425,000.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,558,542.40 | 88.62 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,734,000.00 | 5.02 | 5.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
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