基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
1.0322
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0322 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 160,000.00 | 14,502,400.00 | 7.56 |
| 688319 | 欧林生物 | 550,000.00 | 13,948,000.00 | 7.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 11,914,000.00 | 6.21 |
| 688658 | 悦康药业 | 520,000.00 | 11,757,200.00 | 6.13 |
| 688513 | 苑东生物 | 190,000.00 | 11,694,500.00 | 6.09 |
| 002020 | 京新药业 | 600,000.00 | 11,388,000.00 | 5.93 |
| 688221 | 前沿生物 | 630,000.00 | 11,371,500.00 | 5.92 |
| 300049 | 福瑞医科 | 160,000.00 | 11,265,600.00 | 5.87 |
| 688382 | 益方生物 | 400,000.00 | 10,896,000.00 | 5.68 |
| 688176 | 亚虹医药 | 900,000.00 | 10,359,000.00 | 5.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,287,304.45 | 75.69 | 86.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,475,400.00 | 11.71 | 13.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
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